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惠泰医疗(688617)现金流量表图
惠泰医疗(688617)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金30568.6296260.7668070.6344387.4020011.84
收到的税费返还119.75397.43132.8968.1946.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金849.712269.592057.821941.25336.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计31538.0898927.7970261.3446396.8420395.30
购买商品、接受劳务支付的现金4553.8032842.1624422.9311983.304027.00
支付给职工以及为职工支付的现金12116.1923275.9417535.7311763.836993.74
支付的各项税费2974.948231.086321.994237.332695.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5234.4016439.6812940.057273.112529.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计24879.3380788.8661220.7035257.5816245.73
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额6658.7518138.939040.6411139.264149.57
收回投资收到的现金97955.6036323.53103400.0065100.0047482.07
取得投资收益收到的现金2734.33992.91631.83229.9435.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.873.602.432.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计100691.8037320.04104034.2665332.3747517.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1932.9916737.8610401.617937.771980.07
投资支付的现金94775.86131093.43213272.00177572.00157582.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--500.00200.00200.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计96708.85148331.29223873.61185709.77159562.15
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额3982.95-111011.25-119839.36-120377.40-112044.92
吸收投资收到的现金--119901.08114662.89114662.89114662.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金260.002350.002350.002350.00750.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.002500.002238.182238.182238.18
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计260.00124751.08119251.08119251.08117651.08
偿还债务支付的现金29.553027.302388.65409.1029.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金149.503319.483335.823294.7628.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金205.266498.552238.182238.182238.18
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计384.3012845.337962.655942.042296.20
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-124.30111905.74111288.42113309.03115354.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.22-101.75-57.35-42.349.13
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额10504.1818931.67432.354028.567468.66
加:期初现金及现金等价物余额30966.0812034.4012034.4012034.4012034.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额41470.2630966.0812466.7616062.9619503.06
净利润--19485.11--11013.81--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--974.12---2.03--
固定资产折旧0.002680.430.001038.050.00
无形资产摊销--100.78--47.92--
长期待摊费用摊销--111.28--43.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.66------
固定资产报废损失--6.84------
公允价值变动损失---2171.51------
财务费用--262.88--121.88--
投资损失---1110.49---1612.09--
递延所得税资产减少---819.96--91.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12421.26---3587.82--
经营性应收项目的减少--429.55---3070.00--
经营性应付项目的增加--8251.23--6168.64--
其他--1816.87--722.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18138.93--11139.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30966.08--16062.96--
减:现金的期初余额--12034.40--12034.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--18931.67--4028.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---18.26---38.63--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 23:50:032022/3/11 6:41:372021/12/11 16:06:092021/12/2 14:10:092021/12/11 15:59:35
2022/4/28 23:50:042022/3/11 6:41:392021/12/11 16:07:312021/12/11 16:36:422021/12/11 16:00:59
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