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睿智医药(300149)现金流量表图
睿智医药(300149)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金31961.82179916.72131542.6983922.5339553.70
收到的税费返还1046.214986.936081.544197.891508.58
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1206.912341.9410233.848430.84515.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计34214.94187245.59147858.0796551.2541577.48
购买商品、接受劳务支付的现金9552.8472120.5247998.2231835.7811372.93
支付给职工以及为职工支付的现金17926.1268919.6352392.3135341.4215977.56
支付的各项税费1607.254889.306226.134347.511669.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1634.263494.1415027.908142.126054.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计30720.46149423.60121644.5579666.8335074.94
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额3494.4837821.9926213.5216884.426502.54
收回投资收到的现金--------0.00
取得投资收益收到的现金22.26562.44529.63503.23448.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.0241.42-5.38-15.920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金3652.4445280.6731074.0425327.829823.13
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计3675.7246884.5231598.2825815.1210271.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5049.4528600.0521585.5412787.518178.79
投资支付的现金--1677.131829.681787.321608.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2459.2537696.0633098.7226417.669471.06
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计7508.6967973.2456513.9440992.4919258.19
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-3832.97-21088.72-24915.66-15177.37-8986.55
吸收投资收到的现金--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.0039476.5343355.8329045.8321112.65
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计2000.0039476.5343355.8329045.8321112.65
偿还债务支付的现金9254.9845354.3029652.7219551.3211497.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1009.918114.426930.006445.051177.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1298.4411943.872044.282044.282044.28
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计11563.3265412.5938627.0028040.6614718.88
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-9563.32-25936.064728.831005.176393.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.22-81.30-76.8146.7714.41
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-9941.04-9284.095949.882758.993924.17
加:期初现金及现金等价物余额15299.3024583.4024583.4024583.4024583.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额5358.2715299.3030533.2827342.3928507.57
净利润---40209.68--499.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--37148.47--398.10--
固定资产折旧0.008658.780.004498.580.00
无形资产摊销--2167.83--1071.55--
长期待摊费用摊销--5440.00--2499.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.16--0.73--
固定资产报废损失--566.85--59.93--
公允价值变动损失---6.29------
财务费用--8485.04--2512.65--
投资损失---1098.97---442.65--
递延所得税资产减少--821.02---1199.70--
递延所得税负债增加---736.09---1781.11--
存货的减少---1712.94---141.22--
经营性应收项目的减少--6496.38---3805.09--
经营性应付项目的增加--2969.22--8216.41--
其他-------52.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--37821.99--16884.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15299.30--27342.39--
减:现金的期初余额--24583.40--24583.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9284.09--2758.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销--339.80------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--223.64------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/30 10:38:312022/4/30 10:38:302021/12/11 16:05:382021/12/2 14:09:412021/12/11 15:59:04
2022/4/30 10:38:312022/4/30 10:38:302021/12/11 16:06:522021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:25
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