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山西证券(002500)现金流量表图
山西证券(002500)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)99900.17403271.96303013.34181519.3491154.22
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)806097.11--732497.051253888.53987661.15
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75010.72374486.65301060.15289703.57180089.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)57869.7546457.30188139.56219282.79145758.96
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)1140947.301420205.371918555.442081107.751458849.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31583.19129147.78103360.2649375.6733707.03
支付的各项税费(万元)11886.7732910.4023055.8719310.6515202.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)25189.8795948.7573102.8641832.6417561.56
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)120224.00269766.91185830.94138158.72110572.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)499593.78705666.241172855.931492992.991214177.38
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)1061370.391276799.231612580.212041651.131472348.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79576.90143406.14305975.2339456.62-13499.62
收回投资收到的现金(万元)--15000.0015000.0015000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--22.38--44.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.80663.61113.77116.470.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--3025.38262.142650.00--
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)46.8022711.3715375.9117811.2515000.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1731.9217960.5911514.888886.582627.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30000.00106451.3652000.0029000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)31731.92124411.9563514.8837886.582627.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31685.12-101700.57-48138.97-20075.3312373.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)80000.00646348.62298122.52228122.52100000.00
取得借款收到的现金(万元)28169.63--72530.4417861.01422.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--70742.79------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)330861.001753992.89929434.00695217.59313433.00
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)439030.632471084.301300086.95941201.12413855.59
偿还债务支付的现金(万元)541823.501941527.301208623.56692787.27248985.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19933.2799776.7877113.7361904.8219137.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1937.821937.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7799.2615799.7110498.453750.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)3802.6614962.47------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)565559.422064065.801301537.00765190.54271873.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126528.79407018.49-1450.05176010.58141982.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-667.73-2304.87-2006.18-1465.41423.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-79304.73446419.20254380.03193926.45141279.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2640313.252193894.052193894.052193894.052193894.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2561008.522640313.252448274.082387820.502335173.77
净利润(万元)--81215.24--41306.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)0.005463.930.002482.790.00
无形资产摊销(万元)--4774.38--2242.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1831.82--929.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.48--46.72--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---17900.32--7234.62--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---570.01------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---805513.61---1496156.94--
经营性应付项目的增加(万元)--780727.60--1444116.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--143406.14--39456.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2640313.25--2387820.50--
减:现金的期初余额(万元)--2193894.05--2193894.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)--0.00--0.00--
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--446419.20--193926.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--340771.6288062.51----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)102069.53255217.84305782.82136713.5354185.86
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19561.80--834.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)372892.78----251789.7981128.18
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-282021-12-112021-12-072021-12-11
更新时间2022-04-282022-04-282021-12-112021-12-112021-12-11
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