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豪森股份(688529)现金流量表图
豪森股份(688529)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金40508.82104059.4769831.5759742.7114779.79
收到的税费返还59.59728.31506.76103.9844.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1426.467202.033021.692363.664.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计41994.88111989.8273360.0262210.3514828.26
购买商品、接受劳务支付的现金34717.3488095.4370736.3548348.3419477.69
支付给职工以及为职工支付的现金7705.0725550.4319004.6812624.456947.21
支付的各项税费3244.293696.132077.971849.07325.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4127.028003.693911.212011.704348.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计49793.71125345.6895730.2264833.5631098.76
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-7798.84-13355.86-22370.19-2623.21-16270.49
收回投资收到的现金14009.9497326.8373024.3844611.81--
取得投资收益收到的现金151.84--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--25.9423.8624.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------11783.14
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计14161.7897352.7673048.2444636.1911783.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金748.297488.073910.704768.312153.68
投资支付的现金11597.9980845.0058488.8640529.86--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------0.47
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计12346.2888333.0762399.5645298.172154.15
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额1815.509019.7010648.69-661.989628.99
吸收投资收到的现金--10.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20564.4555065.3642770.0025030.0015830.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计20564.4555075.3642770.0025030.0015830.00
偿还债务支付的现金19080.0050885.3635963.5423435.8516814.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1000.775545.104635.443872.78607.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--350.95147.78----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计20080.7756781.4140746.7627308.6417422.72
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额483.68-1706.052023.25-2278.63-1592.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响---153.36-31.91-18.14--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-5499.65-6195.58-9730.17-5581.97-8234.22
加:期初现金及现金等价物余额16242.5522438.1322438.1322438.1322438.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额10742.9016242.5512707.9616856.1614203.91
净利润--7040.27--2091.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--205.97---9.46--
固定资产折旧0.002288.420.001095.340.00
无形资产摊销--328.15--175.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.30--5.33--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---100.22---70.94--
财务费用--2968.26--1314.87--
投资损失---620.64---264.37--
递延所得税资产减少---241.39---59.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12994.43---6559.42--
经营性应收项目的减少---35116.49---3795.07--
经营性应付项目的增加--18845.51--2436.78--
其他--950.48--380.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---13355.86---2623.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16242.55--16856.16--
减:现金的期初余额--22438.13--22438.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6195.58---5581.97--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销--1.72--0.30--
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--2901.51--546.42--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 6:53:222022/4/29 6:53:212021/12/11 16:06:092021/12/2 14:10:092021/12/11 15:59:35
2022/4/29 6:53:232022/4/29 6:53:212021/12/11 16:07:312021/12/11 16:36:422021/12/11 16:00:59
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