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东来技术(688129)现金流量表图
东来技术(688129)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金11946.0750949.4335524.5422955.0511498.91
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金102.991256.791184.10888.28204.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计12049.0652206.2236708.6323843.3311703.65
购买商品、接受劳务支付的现金8781.2327194.6619429.5712274.225937.00
支付给职工以及为职工支付的现金3283.239988.857632.924993.252725.28
支付的各项税费1517.924071.113100.761972.651198.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金804.784172.743969.132462.011177.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计14387.1645427.3734132.3821702.1411038.22
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-2338.106778.852576.252141.20665.44
收回投资收到的现金10616.00185468.8777129.7542743.35--
取得投资收益收到的现金5.521682.24788.07295.3487.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.1018.1717.3717.3710.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计10628.62187169.2877935.2043056.0698.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135.831116.44590.10407.2444.87
投资支付的现金68588.00180668.87124792.0685102.0648559.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计68723.83181785.31125382.1685509.3048604.53
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-58095.225383.97-47446.96-42453.24-48505.94
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.942400.002390.722351.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金44.46216.61------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流出小计45.412616.612390.722351.98--
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动产生的现金流量净额-45.41-2616.61-2390.72-2351.98--
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-60478.729546.21-47261.43-42664.02-47840.51
加:期初现金及现金等价物余额66533.5556987.3356987.3356987.3356987.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额6054.8366533.559725.9014323.319146.82
净利润--9392.62--4351.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--421.57--107.34--
固定资产折旧0.00683.500.00342.740.00
无形资产摊销--33.32--15.66--
长期待摊费用摊销--60.20--28.52--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.62---7.35--
固定资产报废损失--0.39--0.20--
公允价值变动损失-------453.90--
财务费用----------
投资损失---1626.92---240.02--
递延所得税资产减少---145.66---69.85--
递延所得税负债增加---8.30--60.10--
存货的减少---1251.19---2184.57--
经营性应收项目的减少---5072.35---30.91--
经营性应付项目的增加--2881.59---232.45--
其他--334.27--140.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6778.85--2141.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66533.55--14323.31--
减:现金的期初余额--56987.33--56987.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9546.21---42664.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--896.68--302.49--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 22:36:472022/4/28 23:49:372021/12/11 16:05:572021/12/2 14:09:572021/12/11 15:59:22
2022/4/29 22:36:482022/4/28 23:49:382021/12/11 16:07:132021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:44
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