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唐山港(601000)现金流量表图
唐山港(601000)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178355.68656965.97512156.48367824.07193813.95
收到的税费返还(万元)449.38420.52420.52220.8561.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8045.4531564.9725160.9314800.306872.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)186850.52688951.46537737.92382845.22200747.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70354.77316285.14228714.16197306.97109734.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20171.1676241.4960197.2040742.0024647.19
支付的各项税费(万元)26721.4786067.6175815.1661259.4217703.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8264.5518308.3111751.957975.373957.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)125511.95496902.55376478.46307283.75156042.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61338.57192048.91161259.4675561.4744705.83
收回投资收到的现金(万元)--116000.006000.006000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--17004.2614544.1311562.52179.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76921.8938083.7574.1271.8071.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2671.983044.113044.11----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)79593.87174132.1123662.3617634.32250.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18098.0176553.9762628.0025065.2315903.84
投资支付的现金(万元)180000.00110000.00110000.0060000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4646.484646.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)198098.01191200.45177274.4885065.2330903.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118504.15-17068.33-153612.11-67430.91-30652.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99926.03275102.43275102.43202229.1519505.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--58000.0058000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)99926.03333102.43333102.43202229.1519505.12
偿还债务支付的现金(万元)100000.00271826.23271826.23177524.86119505.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2182.19209818.48120755.40120494.461704.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--257.79------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--964.84166.34173.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)102182.19482609.56392747.98298192.59121209.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2256.16-149507.13-59645.55-95963.44-101704.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03-14.51-14.37-17.3536.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-59421.7725458.93-52012.58-87850.23-87615.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)529696.31504237.38504237.38504237.38511337.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)470274.54529696.31452224.81416387.15423722.02
净利润(万元)--215269.17--99204.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10026.96--1045.13--
固定资产折旧(万元)0.0080999.150.0042716.310.00
无形资产摊销(万元)--6063.87--3091.40--
长期待摊费用摊销(万元)--411.32--170.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23042.11------
固定资产报废损失(万元)--36.53---5.49--
公允价值变动损失(万元)---2056.49---523.63--
财务费用(万元)--3265.14--1280.81--
投资损失(万元)---59387.64---25901.06--
递延所得税资产减少(万元)---748.92---109.70--
递延所得税负债增加(万元)---26.71--101.15--
存货的减少(万元)---5704.67---8276.35--
经营性应收项目的减少(万元)---54993.15--9857.10--
经营性应付项目的增加(万元)--20113.91---47646.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--192048.91--75561.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--529696.31--416387.15--
减:现金的期初余额(万元)--504237.38--504237.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25458.93---87850.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1736.55--525.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-072021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-282022-04-072021-12-112021-12-112021-12-11
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