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固德威(688390)现金流量表图
固德威(688390)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金66616.42225466.22132004.2178159.8631437.83
收到的税费返还7419.2417108.6013618.767808.034632.55
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4223.349692.584491.491630.01835.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计78258.99252267.40150114.4687597.9036905.72
购买商品、接受劳务支付的现金66717.20160064.4990506.3157925.3225096.59
支付给职工以及为职工支付的现金15356.7138621.0926152.6516559.338868.04
支付的各项税费2075.766794.146295.483578.411877.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12005.9417181.6820182.015104.884245.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计96155.62222661.40143136.4483167.9440088.24
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-17896.6229606.006978.024429.96-3182.52
收回投资收到的现金13804.4951000.00139969.3394000.0015914.00
取得投资收益收到的现金106.481139.63803.15815.738.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--67.4810.106.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计13910.9752207.11140782.5794821.9015922.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12887.1831865.7917243.129687.523314.43
投资支付的现金14200.0015317.4296000.0087000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---53.77------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计27087.1847129.44113243.1296687.523314.43
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-13176.215077.6727539.45-1865.6212607.70
吸收投资收到的现金110.00172.42160.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--172.42--100.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计110.00172.42160.00100.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--10568.5410560.0010666.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金235.55674.49488.07268.87153.13
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计235.5511243.0411048.0710935.76153.13
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-125.55-11070.62-10888.07-10835.76-153.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响-504.67-2625.36-1327.97349.46-383.39
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-31703.0420987.6922301.42-7921.968888.66
加:期初现金及现金等价物余额88683.6567695.9767695.9767695.9767695.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额56980.6188683.6589997.3959774.0076584.63
净利润--27847.18--15192.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1867.45--524.32--
固定资产折旧0.003615.750.001348.190.00
无形资产摊销--638.41--195.21--
长期待摊费用摊销--381.51--149.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.86--4.86--
固定资产报废损失--11.83--3.72--
公允价值变动损失--183.02--55.29--
财务费用--2172.65---234.60--
投资损失---724.53---605.99--
递延所得税资产减少---1051.55--363.60--
递延所得税负债增加--481.43--295.58--
存货的减少---53583.69---22271.02--
经营性应收项目的减少---31795.90---24901.12--
经营性应付项目的增加--76352.11--33620.79--
其他--2451.94---10.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29606.00--4429.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88683.65--59774.00--
减:现金的期初余额--67695.97--67695.97--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--20987.69---7921.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--753.53--438.68--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/25 23:46:432022/4/25 23:46:392021/12/11 16:05:572021/12/2 14:09:572021/12/11 15:59:22
2022/4/25 23:46:442022/4/25 23:46:402021/12/11 16:07:132021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:44
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