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煜邦电力(688597)现金流量表图
煜邦电力(688597)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7436.6839945.9329817.6717038.5011180.26
收到的税费返还(万元)288.23524.14----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)468.151626.351591.15855.52338.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)8193.0742096.4331408.8217894.0211518.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3037.9916110.9812049.648621.394177.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2665.1110403.878371.805315.162498.87
支付的各项税费(万元)858.622131.851493.87650.53624.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2057.546650.026038.443564.161631.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)8619.2735296.7327953.7518151.248931.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00-----293.56
经营活动产生的现金流量净额(万元)-426.206799.703455.08-257.232586.44
收回投资收到的现金(万元)33900.0072900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)50.18320.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.82--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00--0.00--
投资活动现金流入小计(万元)33951.0073220.04--0.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)131.842893.952873.592858.622077.69
投资支付的现金(万元)31400.0089700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)31531.8492593.9523373.592858.622077.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2419.16-19373.91-23373.59-2858.62-2077.69
吸收投资收到的现金(万元)--24125.9424125.9424125.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.00--
筹资活动现金流入小计(万元)--24125.9424125.9424125.94--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.224354.624293.40202.67100.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.711791.951188.581123.58169.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)190.936146.575481.991326.25270.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-190.9317979.3818643.9622799.69-270.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1802.025405.17-1274.5619683.85238.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31008.8725603.7025603.7025603.7025603.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32810.8931008.8724329.1445287.5525842.42
净利润(万元)--3632.36---288.74240.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--267.67---125.80-25.70
固定资产折旧(万元)0.00857.920.00487.20242.14
无形资产摊销(万元)--66.69--33.0016.48
长期待摊费用摊销(万元)--23.17--7.133.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.27------
固定资产报废损失(万元)-------4.27--
公允价值变动损失(万元)---120.60------
财务费用(万元)--459.54--207.78103.21
投资损失(万元)---320.04------
递延所得税资产减少(万元)--53.62--24.9580.58
递延所得税负债增加(万元)--171.21----0.00
存货的减少(万元)---469.15---928.27-685.04
经营性应收项目的减少(万元)--2199.81--6222.896577.06
经营性应付项目的增加(万元)---454.41---5574.05-3528.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00-293.56
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6799.70---257.232292.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31008.87--45287.5525842.42
减:现金的期初余额(万元)--25603.70--25603.7025603.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5405.17--19683.85238.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---66.98---319.06-438.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-272022-04-272021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-272022-05-232021-12-112021-12-112021-12-11
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