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复洁环保(688335)现金流量表图
复洁环保(688335)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金19231.1336759.9626159.8221373.724808.81
收到的税费返还6.43222.7177.3730.283.41
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金524.842164.241572.481053.82360.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计19762.4139146.9127809.6722457.825172.45
购买商品、接受劳务支付的现金8669.3820583.1411028.067778.285129.01
支付给职工以及为职工支付的现金1736.963903.823308.882243.591465.58
支付的各项税费1946.472567.372292.781380.86766.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3094.936080.184819.193436.912905.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计15447.7433134.5021448.9114839.6410266.34
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额4314.676012.416360.767618.18-5093.89
收回投资收到的现金48000.00155000.0025000.0020000.00--
取得投资收益收到的现金67.52971.87188.45188.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.650.071.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----29.17----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计48071.17155971.9425218.6420188.470.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1282.438442.358010.335948.623339.88
投资支付的现金93000.00155000.0078000.0025000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计94282.43163442.3586010.3330948.6218339.88
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-46211.26-7470.41-60791.69-10760.14-18339.86
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--2030.601949.421949.42--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金303.83786.07398.65312.76265.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计303.832816.672348.062262.18265.02
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-303.83-2816.67-2348.06-2262.18-265.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-42200.42-4274.68-56779.00-5404.14-23698.77
加:期初现金及现金等价物余额78185.5582460.2282469.6782460.2282469.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额35985.1378185.5525690.6777056.0858770.91
净利润--6455.41--1802.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---163.14--566.62--
固定资产折旧0.001262.810.00380.790.00
无形资产摊销--4.79--1.70--
长期待摊费用摊销--101.36--44.50--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.19--0.01--
固定资产报废损失---0.02------
公允价值变动损失----------
财务费用--63.26------
投资损失---971.87---188.45--
递延所得税资产减少---673.65---646.57--
递延所得税负债增加---69.34--49.95--
存货的减少--1639.22--1917.25--
经营性应收项目的减少---8658.52---5260.79--
经营性应付项目的增加--5279.63--8733.95--
其他--350.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6012.41--7618.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78185.55--77056.08--
减:现金的期初余额--82460.22--82460.22--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4274.68---5404.14--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--824.91------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/22 23:27:442022/4/22 23:27:412021/12/11 16:05:572021/12/2 14:09:572021/12/11 15:59:22
2022/4/22 23:27:452022/5/21 0:20:292021/12/11 16:07:132021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:44
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