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珠海港(000507)现金流量表图
珠海港(000507)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121396.56590870.16425110.24263500.78109442.65
收到的税费返还(万元)907.724549.943740.192457.65894.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16922.80105933.8133516.0128886.0819180.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)139227.08701353.91462366.44294844.51129517.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73844.95419177.28296769.28190303.2889185.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23798.4265010.3744522.6127003.9111791.64
支付的各项税费(万元)5797.2924255.4917720.7311592.824870.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15377.43123466.7446918.5434606.7021807.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)118818.09631909.89405931.16263506.71127655.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20408.9969444.0256435.2831337.801862.24
收回投资收到的现金(万元)1051.414037.58103.95----
取得投资收益收到的现金(万元)22.0119447.279672.848213.88122.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)235.492012.6487.7766.753.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11220.0011220.0011220.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13087.7210655.685000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)1308.9149805.2131740.2424500.64125.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12366.5142206.2532011.4224554.6813970.38
投资支付的现金(万元)126781.48102654.1686027.279418.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--85650.3584940.8584932.661020.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0053301.6616725.005000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)149147.99283812.41219704.54123906.0314990.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147839.08-234007.20-187964.30-99405.40-14864.55
吸收投资收到的现金(万元)--6788.734668.443692.983532.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6788.734668.443692.983532.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197299.16426034.85392788.31219840.3769000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)99780.00540073.93439866.31312460.79129968.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)297079.16972897.50837323.06535994.14202501.90
偿还债务支付的现金(万元)37181.16297277.55249820.43105420.3130713.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6289.9530476.9122660.4815856.144326.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--411.60266.61258.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101247.96509017.61459730.41285956.1973554.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)144719.08836772.07732211.32407232.64108594.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)152360.08136125.43105111.74128761.5193907.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-111.51-341.71-102.31-40.489.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)24818.48-28779.45-26519.5960653.4280914.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127023.37140030.97140030.97140030.97140030.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)151841.85111251.52113511.37200684.39220945.18
净利润(万元)--52582.05--25775.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39.73--1230.62--
固定资产折旧(万元)0.0034176.570.0015203.300.00
无形资产摊销(万元)--4178.42--742.64--
长期待摊费用摊销(万元)--1516.02--754.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--318.27--37.95--
固定资产报废损失(万元)--3.75--8.89--
公允价值变动损失(万元)--870.00--3.55--
财务费用(万元)--28959.82--12066.51--
投资损失(万元)---32491.83---11668.36--
递延所得税资产减少(万元)---354.20---1012.03--
递延所得税负债增加(万元)---1225.38---729.21--
存货的减少(万元)---438.03--2281.56--
经营性应收项目的减少(万元)---43217.06---27130.00--
经营性应付项目的增加(万元)--23135.34--13771.99--
其他(万元)--417.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69444.02--31337.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111251.52--200684.39--
减:现金的期初余额(万元)--140030.97--140030.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28779.45--60653.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-292022-04-272021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-292022-04-272021-12-112021-12-112021-12-11
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