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奇安信(688561)现金流量表图
奇安信(688561)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金80255.89451422.36245214.21145283.4161951.79
收到的税费返还6833.6215566.569619.146881.415209.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3171.3926811.8224283.8017469.7813475.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计90260.90493800.73279117.15169634.6180636.35
购买商品、接受劳务支付的现金59927.34203298.21121716.2876915.8548616.33
支付给职工以及为职工支付的现金81465.50292616.30222793.36150526.9157740.96
支付的各项税费17121.3228950.7617550.1912825.899581.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金28662.0999131.5884171.7856212.4728539.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计187176.25623996.85446231.62296481.12144477.70
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-96915.36-130196.11-167114.47-126846.51-63841.35
收回投资收到的现金11617.0621295.85169892.33150324.3380000.00
取得投资收益收到的现金459.25991.36991.36972.77135.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额154.86105.7873.2170.320.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金--174699.794599.794599.794599.79
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计12231.18197092.78175556.68155967.2184736.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5364.3124998.2413129.758143.442707.00
投资支付的现金7140.1856367.00215559.00178159.0087885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--27187.3727187.398690.43--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6232.92169145.180.350.35--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计18737.42277697.80255876.49194993.2290592.00
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-6506.24-80605.02-80319.81-39026.02-5855.46
吸收投资收到的现金--12084.01------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金42860.37213465.99203465.99147992.9965655.00
收到其他与筹资活动有关的现金1078.882947.11------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计43939.25228497.10203465.99147992.9965655.00
偿还债务支付的现金--217542.35100002.3512166.924076.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3009.992347.881088.93253.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2431.5128791.9118310.4815284.0210464.16
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计2431.51249344.24120660.7128539.8714794.91
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额41507.75-20847.1482805.28119453.1150860.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-61913.85-231648.27-164629.00-46419.42-18836.72
加:期初现金及现金等价物余额291982.70523630.97523630.97523630.97523630.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额230068.85291982.70359001.97477211.55504794.25
净利润---55396.97---92505.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6871.11--6.03--
固定资产折旧0.0015976.690.007749.990.00
无形资产摊销--3884.53--1627.09--
长期待摊费用摊销--5626.29--3159.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---69.37---43.27--
固定资产报废损失--33.07--15.89--
公允价值变动损失---3104.26------
财务费用--4824.77--1834.07--
投资损失---13911.33--2064.72--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---379.25---150.60--
存货的减少---20870.12---20391.70--
经营性应收项目的减少---207352.12---15292.05--
经营性应付项目的增加--75235.98---36789.56--
其他--28141.40--14996.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---130196.11---126846.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--291982.70--477211.55--
减:现金的期初余额--523630.97--523630.97--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---231648.27---46419.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--19914.34--2041.68--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/26 12:32:392022/4/26 12:32:342021/12/11 16:05:422021/12/2 14:09:452021/12/11 15:59:08
2022/4/26 12:32:402022/4/26 12:32:362021/12/11 16:06:582021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:30
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