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*ST恒誉(688309)现金流量表图
*ST恒誉(688309)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金5606.049007.547409.912409.99929.22
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金139.10963.63838.26718.6346.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计5745.149971.168248.173128.61976.10
购买商品、接受劳务支付的现金2894.116880.484420.832352.791489.81
支付给职工以及为职工支付的现金489.001703.201246.88926.57632.51
支付的各项税费34.56785.38757.88573.20364.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金328.661177.78836.18590.36250.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计3746.3310546.847261.784442.912737.43
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额1998.81-575.67986.39-1314.30-1761.33
收回投资收到的现金18000.00132200.0081200.0063200.0025200.00
取得投资收益收到的现金59.62702.81438.42392.89148.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.432.432.430.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计18059.62132905.2481640.8563595.3225348.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2310.303662.041850.321549.4161.72
投资支付的现金26200.00116200.0076700.0050700.0023700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.02--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计28510.32119862.0478550.3252249.4123761.72
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-10450.7013043.203090.5311345.911586.82
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--496.07494.50----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1.51----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.000.00----
筹资活动现金流出小计--496.07496.01----
##筹资活动流量现金净额调整项目--0.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额---496.07-496.01----
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.571.196.345.155.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-8454.4611972.663587.2510036.75-168.95
加:期初现金及现金等价物余额21435.459462.809462.809462.809462.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额12980.9921435.4513050.0419499.559293.84
净利润---948.18--1024.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--959.93---0.44--
固定资产折旧0.00898.200.00414.780.00
无形资产摊销--61.24--30.62--
长期待摊费用摊销--12.17--2.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.11---0.11--
固定资产报废损失---0.59------
公允价值变动损失--10.56--29.17--
财务费用---1.19---9.38--
投资损失---590.41---384.25--
递延所得税资产减少---432.27---1.23--
递延所得税负债增加---1.58------
存货的减少---820.99--315.86--
经营性应收项目的减少---999.87---2172.58--
经营性应付项目的增加---1381.72---916.48--
其他--663.73--353.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---575.67---1314.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21435.45--19499.55--
减:现金的期初余额--9462.80--9462.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11972.66--10036.75--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1995.44------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/27 0:14:312022/4/27 0:14:272021/12/11 16:05:572021/12/2 14:09:572021/12/11 15:59:22
2022/4/27 0:14:342022/4/27 0:14:282021/12/11 16:07:132021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:44
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