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奥泰生物(688606)现金流量表图
奥泰生物(688606)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金195073.87201946.1595487.7949396.2422414.73
收到的税费返还9109.046905.876339.174549.781502.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1012.354091.352713.121925.40121.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计205195.26212943.37104540.0855871.4124039.08
购买商品、接受劳务支付的现金83784.2084594.8642473.6122608.058934.57
支付给职工以及为职工支付的现金13836.9611337.427498.365370.603581.21
支付的各项税费6524.9513479.0112941.185488.19525.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7861.7311145.015256.074012.511017.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计112007.84120556.2968169.2337479.3614058.20
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额93187.4292387.0836370.8518392.069980.88
收回投资收到的现金20950.0078100.0059051.3420051.3418500.00
取得投资收益收到的现金287.66695.40674.26536.70376.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.5914.5814.708.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计21237.6678796.9959740.1720602.7418885.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4970.6014012.036906.513589.011795.13
投资支付的现金21902.58117920.0090781.3420151.3420151.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计26873.19131932.0297687.8523740.3521946.47
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-5635.53-53135.03-37947.68-3137.61-3061.36
吸收投资收到的现金440.00167969.51164326.69164326.69164326.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1398.12--3642.823642.823642.82
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计1838.12167969.51167969.51167969.51167969.51
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23.0510780.8310780.8310780.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息23.05--------
支付其他与筹资活动有关的现金1092.065201.923937.193937.1935.19
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1115.1115982.7514718.0214718.0235.19
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额723.01151986.76153251.49153251.49167934.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响-605.01-1872.36-145.42106.13110.69
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额87669.89189366.46151529.25168612.07174964.54
加:期初现金及现金等价物余额218063.3228554.0828554.0828554.0828554.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额305733.21217920.53180083.32197166.15203518.61
净利润--76568.89--32610.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--393.56--360.69--
固定资产折旧0.00815.580.00313.700.00
无形资产摊销--62.36--31.19--
长期待摊费用摊销--213.39--88.74--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.90---2.91--
固定资产报废损失--2.08--1.58--
公允价值变动损失---2132.67------
财务费用--483.48------
投资损失---695.40---536.70--
递延所得税资产减少--24.45---220.76--
递延所得税负债增加--319.90------
存货的减少---26405.10---2767.96--
经营性应收项目的减少---12424.20---13970.55--
经营性应付项目的增加--53797.10--2069.16--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--92387.08--18392.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217920.53--197166.15--
减:现金的期初余额--28554.08--28554.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--189366.46--168612.07--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--676.90--297.44--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 3:09:412022/4/28 3:09:382021/12/11 16:05:572021/12/2 14:09:572021/12/11 15:59:22
2022/4/28 3:09:422022/4/28 3:09:392021/12/11 16:07:132021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:44
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