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凯因科技(688687)现金流量表图
凯因科技(688687)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金28882.04107055.5180137.0651970.2627289.67
收到的税费返还0.82200.9366.11137.5160.99
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1448.323423.173406.68980.32431.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计30331.17110679.6183609.8553088.0927782.14
购买商品、接受劳务支付的现金12806.5467717.5047485.2230218.4314414.29
支付给职工以及为职工支付的现金4277.5114628.169687.377137.003184.01
支付的各项税费1971.966343.284715.433262.771959.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5702.9210196.7711503.274765.692198.12
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计24758.9398885.7173391.2945383.8921755.82
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额5572.2511793.8910218.557704.206026.32
收回投资收到的现金8048.5338332.53------
取得投资收益收到的现金--196.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.22182.98242.816.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流入小计8053.7538712.15242.816.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1547.004398.241898.87815.00143.71
投资支付的现金6600.0043280.0027280.001280.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计8147.0047678.2429178.872095.00143.71
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-93.25-8966.10-28936.06-2088.95-143.71
吸收投资收到的现金--73786.611200.0075036.6175050.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1200.001200.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----75050.79----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--73786.6176250.7975036.6175050.79
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--2547.432562.682562.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--644.541250.00--1420.69
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计--3191.973812.682562.681420.69
##筹资活动流量现金净额调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额--70594.6572438.1172473.9373630.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.85-59.560.61----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额5437.1573362.8953721.2178089.1879512.71
加:期初现金及现金等价物余额115327.1241964.2341964.2341964.2341964.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额120764.27115327.1295685.44120053.42121476.94
净利润--9827.24--3094.45--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--274.44--3.26--
固定资产折旧0.002078.080.001037.660.00
无形资产摊销--1474.47--735.67--
长期待摊费用摊销--80.05--31.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.63--1.14--
固定资产报废损失--5.36--0.00--
公允价值变动损失----------
财务费用---418.96------
投资损失---3194.50--151.99--
递延所得税资产减少---280.80---5.90--
递延所得税负债增加--244.44------
存货的减少---6667.63---3801.86--
经营性应收项目的减少---9939.05--2704.19--
经营性应付项目的增加--17521.83--3506.17--
其他--52.98--360.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11793.89--7704.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115327.12--120053.42--
减:现金的期初余额--41964.23--41964.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--73362.89--78089.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--611.75---135.85--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/20 20:46:122022/4/20 20:46:082021/12/11 16:05:502021/12/2 14:09:512021/12/11 15:59:15
2022/4/20 20:46:132022/4/20 20:46:092021/12/11 16:07:042021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:36
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