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杭华股份(688571)现金流量表图
杭华股份(688571)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金24049.1297303.9269977.2644431.8622157.07
收到的税费返还39.2092.99119.1280.1029.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金375.771247.431465.05515.26235.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计24464.0898644.3571561.4445027.2322422.46
购买商品、接受劳务支付的现金12972.4262329.1741007.1024374.1711053.38
支付给职工以及为职工支付的现金7593.1417112.5413987.3110059.887143.11
支付的各项税费1472.004924.464425.262400.991384.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金669.822446.553881.322112.02978.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计22707.3786812.7263300.9938947.0520559.19
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额1756.7111831.638260.446080.171863.27
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金115.781205.43584.48240.63155.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.4650.105.7640.424.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1839.612093.61981.31--
收到其他与投资活动有关的现金14500.00178400.0074500.0049500.0022000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计14621.24181495.1477183.8650762.3622160.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金477.831892.512025.371621.921246.81
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金16000.00199900.0092313.0340500.007059.03
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计16477.83201792.5194338.4142121.928305.85
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-1856.59-20297.37-17154.558640.4413854.60
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3520.003513.543520.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--570.00570.88570.00545.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计--4090.004084.424090.00545.00
##筹资活动流量现金净额调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额---4090.00-4084.42-4090.00-545.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.36-11.69-1.40-10.6620.63
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-100.24-12567.43-12979.9310619.9615193.50
加:期初现金及现金等价物余额31904.9344472.3644472.3644472.3644472.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额31804.6931904.9331492.4355092.3259665.86
净利润--11289.72--5257.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--58.83--118.67--
固定资产折旧0.003012.000.001501.400.00
无形资产摊销--423.62--204.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.32---6.65--
固定资产报废损失--29.00--11.16--
公允价值变动损失----------
财务费用--11.69--10.66--
投资损失---2108.57---1143.77--
递延所得税资产减少---21.18---2.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4641.17--185.02--
经营性应收项目的减少---4070.46---1148.90--
经营性应付项目的增加--7609.24--1725.59--
其他---10.87---633.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11831.63--6080.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31904.93--55092.32--
减:现金的期初余额--44472.36--44472.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---12567.43--10619.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--259.08--2.01--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 23:47:492022/4/13 20:37:132021/12/11 16:06:222021/12/2 14:10:222021/12/11 15:59:49
2022/4/28 23:47:512022/4/13 20:37:142021/12/11 16:07:482021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:15
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