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步科股份(688160)现金流量表图
步科股份(688160)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金10308.2643574.7331963.0220183.699769.79
收到的税费返还125.301522.501131.36700.74218.15
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金302.55905.25554.27351.3988.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计10736.1246002.4833648.6621235.8210076.18
购买商品、接受劳务支付的现金4854.5233332.9826384.7116793.868239.63
支付给职工以及为职工支付的现金3440.049964.917488.965395.493349.45
支付的各项税费707.312397.511866.631215.78772.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金600.632422.102192.831523.281013.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计9602.4948117.5037933.1424928.4113375.54
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额1133.63-2115.02-4284.48-3692.60-3299.36
收回投资收到的现金2330.0090015.0076820.0063970.0021502.42
取得投资收益收到的现金10.41557.83420.56303.84112.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.060.060.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计2340.4190572.8977240.6264273.8521615.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39.351101.92987.19502.31133.84
投资支付的现金5398.0090019.3686570.0070670.0040696.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计5437.3591121.2887557.1971172.3140830.52
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-3096.95-548.39-10316.57-6898.46-19215.27
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.002573.652573.652521.8054.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金212.956216.076060.445755.6722.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计212.958789.738634.108277.4776.60
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-212.95-8789.73-8634.10-8277.47-76.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.78-117.69-46.36-52.78-1.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-2185.04-11570.84-23281.51-18921.31-22592.27
加:期初现金及现金等价物余额39952.4551523.2851523.2851523.2851523.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额37767.4139952.4528241.7732601.9828931.02
净利润--7478.07--3850.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1279.13--394.23--
固定资产折旧0.00375.360.00187.700.00
无形资产摊销--93.62--46.81--
长期待摊费用摊销--181.69--64.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--5.15--1.82--
公允价值变动损失----------
财务费用--209.38--101.57--
投资损失---557.83---303.84--
递延所得税资产减少---151.09---68.74--
递延所得税负债增加--5.96--11.88--
存货的减少---6566.96---6599.83--
经营性应收项目的减少---4354.40---2407.70--
经营性应付项目的增加---820.81--679.94--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2115.02---3692.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39952.45--32601.98--
减:现金的期初余额--51523.28--51523.28--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11570.84---18921.31--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/21 6:34:482022/4/21 6:34:442021/12/11 16:05:342021/12/2 14:09:372021/12/11 15:58:59
2022/4/21 6:34:492022/4/21 6:34:462021/12/11 16:06:472021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:20
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