中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
莱伯泰科(688056)现金流量表图
莱伯泰科(688056)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金7582.7540553.9627566.3618391.689745.17
收到的税费返还25.60107.5383.6462.9958.49
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金135.371265.651273.91486.19229.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计7743.7341927.1328923.9118940.8710033.62
购买商品、接受劳务支付的现金6048.0422496.8516826.4011558.316348.64
支付给职工以及为职工支付的现金2382.368167.356295.974444.492116.46
支付的各项税费602.222817.862195.181439.77976.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金690.393537.102416.131536.29695.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计9723.0337019.1627733.6918978.8610137.89
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-1979.304907.971190.22-37.99-104.28
收回投资收到的现金45800.00170000.0050000.0035000.0017000.00
取得投资收益收到的现金127.62754.88114.73102.6468.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计45927.62170758.3850114.7335102.6417068.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金275.807748.123523.682333.451535.96
投资支付的现金46093.26161056.7452000.0048500.0024000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计46369.06168804.8655523.6850833.4525535.96
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-441.441953.52-5408.95-15730.81-8467.15
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--------0.00
筹资活动现金流入小计--------0.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--2010.002010.002010.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金21.9880.53------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计21.982090.532010.002010.000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-21.98-2090.53-2010.00-2010.000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.88-351.20-134.53-119.871552.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-2535.614419.77-6363.26-17898.66-7018.52
加:期初现金及现金等价物余额49454.6045034.8345034.8345034.8360011.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额46918.9949454.6038671.5727136.1752993.01
净利润--6941.31--3425.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--30.49---15.24--
固定资产折旧0.00541.580.00237.450.00
无形资产摊销--37.74--19.01--
长期待摊费用摊销--93.75--48.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.80------
固定资产报废损失--2.04--1.40--
公允价值变动损失----------
财务费用--45.73--55.62--
投资损失---747.87---99.08--
递延所得税资产减少--201.83--71.98--
递延所得税负债增加--14.68---1.25--
存货的减少---1414.97---497.90--
经营性应收项目的减少---487.81--428.43--
经营性应付项目的增加---844.03---3857.89--
其他--334.60--155.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4907.97---37.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49454.60--27136.17--
减:现金的期初余额--45034.83--45034.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4419.77---17898.66--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--71.67---10.29--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/26 12:28:432022/4/26 12:28:402021/12/11 16:05:572021/12/2 14:09:572021/12/11 15:59:21
2022/4/26 12:28:442022/4/26 12:28:412021/12/11 16:07:132021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:43
返回页顶

转至莱伯泰科(688056)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。