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新致软件(688590)现金流量表图
新致软件(688590)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17287.95125479.5767132.1736234.6913798.10
收到的税费返还(万元)--20.7769.8432.920.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1072.022788.112441.301713.18823.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)18359.96128288.4569643.3137980.7814621.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5650.0012672.468758.884567.283328.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32742.17100874.7074916.5450392.1226896.04
支付的各项税费(万元)1633.268327.195869.173837.252262.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3280.767475.005573.174838.492059.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)43306.19129349.3695117.7663635.1434547.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24946.23-1060.90-25474.46-25654.36-19925.93
收回投资收到的现金(万元)41900.0057345.1435481.0718655.926500.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.48195.85480.3192.4928.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.551.067.523.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10348.59------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)41998.0467890.6535968.8918752.366528.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)811.463832.642797.971234.33354.13
投资支付的现金(万元)32453.1175136.4544376.0431048.5514000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1375.641375.641375.64--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)33264.5780344.7248549.6433658.5114354.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)8733.46-12454.07-12580.75-14906.15-7825.52
吸收投资收到的现金(万元)--600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--600.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17300.0070281.2154240.6343200.0020700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)77.211651.321651.991511.261567.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)17377.2172532.5355892.6244711.2622267.32
偿还债务支付的现金(万元)16168.8686338.2769288.9246934.3622372.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)472.225128.815099.021578.79710.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--175.00175.00175.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)343.874368.894325.333906.583673.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)16984.9595835.9878713.2752419.7326756.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)392.26-23303.45-22820.64-7708.47-4489.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.11-42.91-110.31-196.26-161.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-15815.40-36861.33-60986.16-48465.24-32401.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48600.2785461.6185461.6185461.6185461.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32784.8848600.2724475.4536996.3753059.79
净利润(万元)--14495.96--3186.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--109.06------
固定资产折旧(万元)0.001947.450.00995.820.00
无形资产摊销(万元)--231.43--65.87--
长期待摊费用摊销(万元)--399.84--204.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--205.25---0.01--
固定资产报废损失(万元)------12.80--
公允价值变动损失(万元)---13.90---24.18--
财务费用(万元)--2512.15--1585.91--
投资损失(万元)---9089.72---569.96--
递延所得税资产减少(万元)---644.06---144.58--
递延所得税负债增加(万元)--19.00------
存货的减少(万元)---3786.22---6114.22--
经营性应收项目的减少(万元)---14839.39---25437.72--
经营性应付项目的增加(万元)--3850.76---1414.45--
其他(万元)--1167.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1060.90---25654.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48600.27--36996.37--
减:现金的期初余额(万元)--85461.61--85461.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36861.33---48465.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1225.31--1457.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-292022-04-282021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-292022-04-282021-12-112021-12-112021-12-11
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