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华光新材(688379)现金流量表图
华光新材(688379)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18923.1882624.2261611.3941340.7019106.06
收到的税费返还(万元)125.47135.03135.03135.03135.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)318.88721.47371.54319.1484.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)19367.5483480.7362117.9741794.8819325.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25476.04118536.4194552.8659618.2330932.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2312.186656.614979.823316.571753.26
支付的各项税费(万元)558.882197.502124.201485.71528.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)852.624674.084108.212829.751303.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)29199.73132064.60105765.0967250.2634518.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9832.19-48583.88-43647.13-25455.38-15192.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)35.16237.46197.33114.5563.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--31.0826.5221.565.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5933.2050440.7337952.2924150.0015000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)5968.3650709.2738176.1424286.1115068.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)992.856816.853367.352509.171408.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4776.1145677.6133652.0722500.0014200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)5768.9652494.4537019.4225009.1715608.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)199.39-1785.181156.72-723.06-539.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17240.0067970.0056070.0023160.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9724.4136550.6127999.4012351.075487.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)26964.41104520.6184069.4035511.0722487.74
偿还债务支付的现金(万元)13700.0051570.0038070.0010660.0010500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)324.093129.982808.752503.44223.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4.31465.21295.85235.85235.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)14028.3955165.1941174.6013399.2910959.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12936.0249355.4242894.7922111.7911528.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.43-70.67-40.02-29.62-2.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3283.80-1084.32364.37-4096.28-4206.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10105.1911189.5111189.5111189.5111189.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)13388.9910105.1911553.887093.236983.02
净利润(万元)--4520.56--3409.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--323.08--68.47--
固定资产折旧(万元)0.001701.470.00823.970.00
无形资产摊销(万元)--165.78--84.92--
长期待摊费用摊销(万元)--0.69--0.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.55---6.44--
固定资产报废损失(万元)--65.24--40.29--
公允价值变动损失(万元)---255.41---131.02--
财务费用(万元)--1858.09--707.12--
投资损失(万元)---7.26------
递延所得税资产减少(万元)---95.60---140.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11041.39---6920.22--
经营性应收项目的减少(万元)---51773.20---26718.96--
经营性应付项目的增加(万元)--4751.45--2642.81--
其他(万元)--297.16---84.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48583.88---25455.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10105.19--7093.23--
减:现金的期初余额(万元)--11189.51--11189.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1084.32---4096.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--919.00--768.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-262022-04-262021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-262022-06-062021-12-112021-12-112021-12-11
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