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瑞茂通(600180)现金流量表图
瑞茂通(600180)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1094595.944365986.543467349.232201358.381041394.39
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)220.633605.143194.71702.29496.43
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11073.4231492.9224713.0817849.2911682.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--631085.00422060.00319591.00209197.00
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)1105889.995032169.603917317.022539500.961262770.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1079501.354612439.343536426.542248192.911134773.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9268.4236031.7017261.4911496.887195.40
支付的各项税费(万元)12639.7324361.6027412.2129441.356852.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)399.00-1769.52211.00-1328.00-1805.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.632.191.550.800.37
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20056.02143928.0779512.2754315.2539128.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--274320.00246110.00157000.0022400.00
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)1121865.155089313.383906935.062499119.191208544.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15975.16-57143.7810381.9640381.7754225.99
收回投资收到的现金(万元)--13481.6212770.0711746.00714.13
取得投资收益收到的现金(万元)1161.559644.716398.788842.142604.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.060.180.180.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25510.32111299.53100045.7166015.0432593.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)26671.87134443.92119214.7586603.3635911.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134.051129.331061.21915.55390.93
投资支付的现金(万元)24523.4462090.0326600.0021600.0021600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33722.52121009.9397591.8469342.2739887.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)58380.02184229.29125253.0591857.8361878.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31708.14-49785.36-6038.31-5254.46-25966.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167593.04696077.32462208.20339390.81243723.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)119943.97666606.15311061.34257557.9487173.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)287537.011362683.47773269.54596948.76330897.15
偿还债务支付的现金(万元)195358.43616203.98463639.90316866.69192986.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6419.4127446.9722200.3611255.736688.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77045.08583348.52277009.28291066.06148848.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)278822.921226999.47762849.53619188.48348524.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8714.09135684.0010420.00-22239.73-17627.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-179.451074.92-1456.65-479.21287.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-39148.6629829.7713307.0012408.3710920.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133134.04103304.28103304.28103304.28103304.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)93985.38133134.04116611.28115712.65114224.55
净利润(万元)--82119.99--29884.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)0.00760.180.00364.230.00
无形资产摊销(万元)--494.37--234.79--
长期待摊费用摊销(万元)--37.77--18.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.58---0.18--
固定资产报废损失(万元)--36.12------
公允价值变动损失(万元)---1038.83---1688.94--
财务费用(万元)--24862.82--12694.09--
投资损失(万元)---27079.28---9899.68--
递延所得税资产减少(万元)--2807.77--1197.67--
递延所得税负债增加(万元)--55.98---109.54--
存货的减少(万元)--56534.26---41185.37--
经营性应收项目的减少(万元)--109942.10---193490.65--
经营性应付项目的增加(万元)---314713.27--242063.89--
其他(万元)--3992.27--434.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---57143.78--40381.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133134.04--115712.65--
减:现金的期初余额(万元)--103304.28--103304.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29829.77--12408.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2520.45---642.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-282021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-282022-04-282021-12-112021-12-112021-12-11
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