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*ST美尚(300495)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、“十四五”规划出台,坚持生态文明建设不动摇 2020年10月,十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景 目标的建议》(以下简称《建议》),未来坚持建设完善生态文明的大方向不变,《建议》将全会精神具体化,将“生态文明建设实现新进步”作为“十四五”期间的主要目标之一,生态文明建设处于重要地位,近期目标“十四五”期间要实现生态环境新的进步、远期目标2035年实现生态环境根本好转。《建议》重点提到全面推进乡村振兴、推动绿色发展、全面推动长江经济带、持续改善环境质量、深入实施可持续发展战略,巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果,促进生产生活方式绿色转型,实现减污降碳协同效应,通过再生资源化实现碳达峰目标与碳中和愿景,助力美丽中国建设等内容。 2021年1月,为深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想,进一步加强生态文明宣传教育工作,引导全社会牢固树立生态文明价值观念和行为准则,依据党中央、国务院关于推进生态文明建设、加强生态环境保护的要求和“十四五”时期生态环境保护工作部署,生态环境部、中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联等六部门联合编制了《“美丽中国,我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》,明确了“十四五”期间全国生态文明宣传教育工作的指导思想、总体目标、重点任务、具体行动,着力推动构建生态环境治理全民行动体系,更广泛地动员全社会参与生态文明建设,推动形成人人关心、支持、参与生态环境保护的社会氛围,为持续改善生态环境质量、建设美丽中国夯实稳固社会基础。政策利好背景下,园林绿化与生态治理等需求将持续活跃,行业中长期成长空间更加广阔,随着经济回升基建增长与政策支持,新发展阶段背景下的生态环境建设产业也将迎来巨大发展机遇。 2、2022年持续改善生态环境,推动绿色低碳发展。 2022年3月5日,国务院总理李克强代表国务院,向十三届全国人大五次会议作政府工作报告。在总结2021年生态环保 工作成绩时,李克强表示,过去一年加强生态环境保护,促进可持续发展:巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果;推动化肥农药减量增效和畜禽养殖废弃物资源化利用;持续推进生态保护修复重大工程,全面实施长江十年禁渔;可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦;出台碳达峰行动方案;启动全国碳排放权交易市场;积极应对气候变化等。同时,李克强还在政府工作报告中提出了2022年的发展主要预期目标,其中在生态环境方面提出:2022年,要持续改善生态环境,推动绿色低碳发展。加强污染治理和生态保护修复,处理好发展和减排关系,促进人与自然和谐共生。加强生态环境综合治理。深入打好污染防治攻坚战。强化大气多污染物协同控制和区域协同治理,加大重要河湖、海湾污染整治力度,持续推进土壤污染防治。加强固体废物和新污染物治理,推行垃圾分类和减量化、资源化。完善节能节水、废旧物资循环利用等环保产业支持政策。加强生态环境分区管控,科学开展国土绿化,统筹山水林田湖草沙系统治理,保护生物多样性,推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,要让我们生活的家园更绿更美。有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案。推动能源革命,确保能源供应,立足资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,推进能源低碳转型。加强煤炭清洁高效利用,有序减量替代,推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力。推进绿色低碳技术研发和推广应用,建设绿色制造和服务体系,推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,完善减污降碳激励约束政策,加快形成绿色生产生活方式。在国家对生态环境持续改善和推动绿色低碳发展的顶层战略方针指引下,公司将继续肩负使命,积极推进生态环保项目的建设和发展,助力碳达峰、碳中和目标的实现。 3、长江保护修复攻坚战,保障水生态修复业务持续增长2018年12月,生态环境部和国家发改委联合发布《长江保护修复攻坚战行动计划》强调,“推动长江经济带发展必须 从中华民族长远利益考虑,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护、不搞大开发。”“加强生态系统保护修复,全面推动长江经济带大保护工作,为全国生态环境保护形成示范带动作用。”“开展退耕还林还草还湿、天然林资源保护、河湖与湿地保护恢复、矿山生态修复、水土流失和石漠化综合治理、森林质量精准提升、长江防护林体系建设、野生动植物保护及自然保护区建设、生物多样性保护等生态保护修复工程。”2020年12月26日,中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》,自2021年3月1日起施行,旨在加强长江流域生态环境保护和修复,促进资源合理高效利用,保障生态安全,实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展。进入十四五时期,《长江保护修复攻坚战行动计划》、《长江保护法》等国家重点环保政策、法规陆续落地,推动水环境治理市场空间快速释放。根据欧美国家治理水环境的经验,水环境市场巨大的同时,机遇期也非常短暂。按照目前科技的发展速度,中国环境治理时期将低于或远低于20年。因此,目前水环境治理不仅是市场资源的竞争,也是市场机遇的竞争,谁能在最短的时间内抢占机遇,谁就在这个领域有了充分的话语权。公司总部位于太湖之滨无锡,自公司2001年成立以来始终致力于水环境综合整治、湿地生态修复与保护,积累了丰富的项目经验和技术研发成果,形成了超过35项国家专利和14项专用技术,在水生态修复业务具有领先优势。2019年初,公司已将业务明确继续聚焦经济发达地区,紧紧抓住国家强力推动长三角一体化发展战略及长江经济带发展战略的机遇,积极战略布局长江经济带和京沪沿线的“双轴线”以及长三角城市群、长江中游城市群及成渝城市群“三区域”,进一步提升项目质量,促进公司的健康高质量发展。 4、矿山修复开启增量市场,创新业务模式赋予公司显著市场先发优势2019年12月自然资源部发布了《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》,按照党的十九大“构建政府为 主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”的要求,通过政策激励,吸引各方投入,推行市场化运作、科学化治理的模式,加快推进矿山生态修复。结合该政策的主导意见,公司矿山修复在创新商业模式的指引下,实现了矿山土地综合修复利用和废弃矿山石料的合理利用,巩固了公司在矿山修复领域的市场地位。矿山修复行业已迎来爆发式增长机遇,公司将推进矿山修复业务持续稳定增长。 2021年10月3日,经江苏省市场监督管理局审批,江苏省地方标准《矿山生态修复工程技术规程第1部分:通则》(DB32/T4077.1-2021)、《矿山生态修复工程技术规程-第2部分:调查勘查与设计》(DB32/T4077.2-2021)、《矿山生态修复工程技术规程-第3部分:施工与监理》(DB32/T4077.3-2021)开始施行。这既为市场主体参与矿山生态修复市场,规范矿山生态修复工程及流程提供了指引,也为其他地方规范矿山生态修复提供了重要参照。 2021年11月江苏省自然资源厅厅长刘聪表示,未来五年,江苏省将坚持优空间、护资源、促发展,让国土空间全域综合整治“颜值”和“内涵”并重。“十四五”时期,以国土空间规划为基础、统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度将基本建立,到2025年末,全省常住人口城镇化率达到75%以上,同时,自然资源利用也将更节约高效,单位地区生产总产值建设用地使用面积下降率达21%以上,重要矿产矿山“三率”水平达标率将达到96%以上,新建矿山全部落实绿色矿山建设要求。 5、全面实施乡村振兴战略,乡村生态文旅将大有可为 21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的 意见》于2021年2月21日由新华社授权发布,在我国开局“十四五”、开启全面建设社会主义现代化国家新征程之际,这份文件发起了全面推进乡村振兴的总动员。“十四五”时期,是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。民族要复兴,乡村必振兴。全面建设社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴,最艰巨最繁重的任务依然在农村,最广泛最深厚的基础依然在农村。解决好发展不平衡不充分问题,重点难点在“三农”,迫切需要补齐农业农村短板弱项,推动城乡协调发展;构建新发展格局,潜力后劲在“三农”,迫切需要扩大农村需求,畅通城乡经济循环;应对国内外各种风险挑战,基础支撑在“三农”,迫切需要稳住农业基本盘,守好“三农”基础。 2021年4月29日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了《乡村振兴促进法》,自2021年6月1日起施行。 2022年2月22日,新华社授权发布了《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。文件指出,当前,全球新冠肺炎疫情仍在蔓延,世界经济复苏脆弱,气候变化挑战突出,我国经济社会发展各项任务极为繁重艰巨。党中央认为,从容应对百年变局和世纪疫情,推动经济社会平稳健康发展,必须着眼国家重大战略需要,稳住农业基本盘、做好“三农”工作,接续全面推进乡村振兴,确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。文件确定,做好2022年“三农”工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,促进共同富裕,坚持和加强党对“三农”工作的全面领导,牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,突出年度性任务、针对性举措、实效性导向,充分发挥农村基层党组织领导作用,扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作,推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。目前,国家工作的重点已从“脱贫攻坚”转向“乡村振兴”,“国家乡村振兴局”应运而生,为实现从脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供了重要保障。在乡村地区实施建设农业文旅项目、生态循环种养项目和农副产品销售,都将更有利于生态宜居和农民增收,实现“多赢”,未来深耕农村市场或将大有可为。通过多年对生态文旅模式的探索,公司积累了大量产业资源与项目运营的丰富经验,在生态文旅方向形成了完整的产业链布局优势,已成为生态文旅全产业服务商。巨大的市场空间为公司生态文旅业务的稳健增长提供了有力的保障。 6、“无废城市”+“生态苗圃”,碳中和的绿色补给 2021年3月15日,习近平主席主持召开中央财经委员会第九次会议明确将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。 会议强调,碳中和是党中央深思熟虑作出的重大战略决策,需以经济社会发展全面绿色转型为引领,以能源绿色低碳发展为 关键,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。会议指出,“十四五”作为碳达峰的关键期、窗口期,需着力提高利用效能,加快推广应用减污降碳技术,完善绿色低碳政策和市场体系等。而“无废城市”建设将有助于提升资源能源利用效率、大幅减少废弃物质碳排放。公司生态产品——木趣有机覆盖物的推出是满足当前园林绿化废弃物进行环保资源化利用的迫切需求。有机覆盖物起源于欧美,近几年引入国内,具有防草、保温、保湿、改良土壤和滞尘等环保和经济功能。公司作为国内唯一一家成为美国木趣行业协会(MSC)会员的A股上市公司,在木趣有机覆盖物的推广和应用过程中具有资金实力、产业协同、先发等优势,更能发挥在生产与销售、设计与应用环节的联动效益。目前,公司是国内木趣有机覆盖物产品的研发、生产、应用和销售龙头企业,助力“无废城市”建设快速发展。同时,实现碳中和除了通过产业调整和新能源开发等节能减排,还可以通过植树造林、植被修复等措施增加二氧化碳的吸收量。十四五也提出大规模绿化国土空间,实施生物多样性保护重大工程,强化河湖湿地生态保护治理,以山水林田湖草沙系统治理,优化人居空间布局,推进城乡生态修复和环境整治,建设升级城乡环境。根据林草局发布的信息,“十四五”时期我国生态建设基本目标已经确定:力争到2025年全国森林覆盖率达到24.1%,森林蓄积量达到190亿立方米。草原综合植被盖度达到57%,湿地保护率达到55%,60%可治理沙化土地得到治理。近年来,公司积极响应国家号召,不断深化产业链布局,探索生态产品价值实现的机制,实现绿色生态产业增长。公司在江苏、安徽、上海、重庆多地拥有设备专业化、品种多样化、管理标准化、种植精细化、模式创新化的现代化新型生态苗木生产基地,坚持走生态环保产业高质量发展之路,将更多的低碳绿色方案融入到生产中,为实现碳中和目标承担应有的责任。综上,随着公司业务规模的发展、业务资质的丰富与提升、业务模式和产品的创新,公司在生态修复、生态文旅、生态产品三大领域积累了丰富的经验和优质的资源,跨区域业务拓展成效显著,公司也将继续为我国生态环保行事业作出一份贡献。 四、主营业务分析 1、概述 2021年,新冠病毒肺炎疫情在全球范围内爆发并蔓延扩散,全球主要经济体经济增速全面下降甚至萎缩,企业经营环境 仍然复杂严峻,给经济带来较大的不确定性,生态环境建设行业也迎来了巨大的生存挑战。但挑战与机遇并存,同时看到“十四五”规划将“生态文明建设实现新进步”作为“十四五”期间的主要目标之一,重点提到全面推进乡村振兴、推动绿色发展、全面推动长江经济带、持续改善环境质量、深入实施可持续发展战略,巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果,促进生产生活方式绿色转型,实现减污降碳协同效应,通过再生资源化实现碳达峰目标与碳中和愿景,助力美丽中国建设等内容。长期来看,生态环境建设行业空间更加广阔,随着经济回升基建增长与政策支持,新发展阶段背景下的生态环境建设产业也将迎来巨大发展机遇。为维持在手项目的继续履约,公司积极采取了与金融机构沟通贷款延期、与甲方协商项目进度延期与后续安排、与资产管理公司进行债权转让合作等多种方式,截至报告期末,公司部分工程已相继开工并伴有部分回款,公司也将该部分回款用于日常经营中,继续重新启动更多的工程项目,逐渐步入正轨形成正向循环。报告期内,受新冠病毒肺炎疫情反复和公司流动性危机的影响,公司及行业上下游企业复工复产时间延迟,多地项目执行进度放缓,公司营业收入规模下降;此外,受新冠疫情防控常态化和总体经济形势影响,客户回款速度减慢,致使应收款项及合同资产年龄整体提升,对应计提减值损失85,357.53万元,较上年同期增加322.99%,导致公司净利润出现下降。报告期内,公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示,公司极力化解各类风险,力求业务稳扎稳打,故未承接大型生态建设项目,公司主营业务收入大幅度下滑,但期间费用存在大量固定开支。2021年公司实现营业收入21,377.33万元,较上年同期减少83.76%;实现归属于母公司净利润-104,568.06万元,比上年同期下降1005.81%;实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润-102,316.69万元,比上年同期下降968.26%。 1、加强疫情防控,稳步推进复工复产。 报告期内,面对突发的疫情,公司严格执行党中央、各级政府及上级单位对疫情的总体部署和要求,认真落实疫情防控 工作,建立了公司总部、各级子公司及项目施工现场多级防控体系,严密的防护措施以及充足的防疫用品为安全生产保驾护航,做到全面管控风险,妥善、有序推进复工复产。 2、逆势奋进,推动业务良性发展。 从2019年底以来,中央及各部委通过下调部分领域项目资本金、信贷支持,以及增加专项债在地方债中的比重等政策大 力发展基建项目,成为稳增长的重要举措。同时,为应对2021年新冠肺炎疫情对国内经济的冲击,国家进一步加大了对基建、新基建的投资力度,将对公司所在的市政基础建设和生态环保等相关行业带来积极的影响。 3、强化风险控制,重视经营性现金流 报告期内,经营活动产生的现金流量净额-80,804.11万元,较上期减少3868.37%,经营性现金流紧张。后期,公司将高 度注重风险控制,加强应收账款管理,从源头上公司严抓项目风控体系,筛选回款安全性高、利润有保障的高质量项目,实现经营性现金流的良性发展。 4、内外兼修,优化人才梯队建设。 公司一方面着力完善内部人才培养晋升渠道,使契合公司“企业文化”和“企业价值观”的人才具有清晰明确的成长目 标;另一方面,加大市场化引进力度,充分利用多种渠道引进专业技术人才,不断扩充和培养骨干队伍。报告期内,公司坚持推进美尚集团网络大学学习平台,通过内外资源的整合,实现员工成长与企业发展的有机融合。公司也通过项目实施、内部经验知识分享、外部专业培训、学术交流等不同的方式,进一步培养和锻炼人才。 5、督促资金偿还,引入优质资金方,优化股东结构和债务重组,恢复经营正常运转。 2021年,公司及董事会通过催促、监督等方式督促控股股东已累计归还上市公司金额共计本金68,472.96万元,公司 持续督促控股股东及其关联方尽快偿还资金,保障公司权益,切实维护中小股东利益。为全面化解企业债务风险,有效解决控股股东资金占用问题,尽快推动公司进入重整程序、化解债务风险,进而保护债权人及中小投资人合法权益,公司决定与债权人深圳市高新投集团有限公司签订《债权豁免协议》,豁免公司部分债务用于抵偿控股股东对公司的资金占用,合计金额30,619.83万元。后期公司将继续对内部控制制度进行完善,针对大额资金的支付流程采用制衡机制,防范资金占用再次发生。同时公司将继续寻求引进有实力的优质资金方,帮助公司尽早恢复经营的正常运转,同时可以与新入资金方在产业发展、市场资源、金融支持及业务协同等方面形成全方位互动,完善公司的产业战略布局,促进公司生态修复、生态文旅和生态产品三大业务高质量发展。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 [*grid*]   营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业生态保护与环境公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 (5)营业成本构成 行业和产品分类 (6)报告期内合并范围是否发生变动 [*grid*] 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海中景地景园林规划设计有限公司 注销 根据经营需要,业务吸收合并至总公司上海花景园艺有限公司 新设 经营需要重庆美尚生态环境工程有限公司 新设 经营需要[*/grid*] (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8)主要销售客户和主要供应商情况 3、费用 4、研发投入 [*grid*] 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 RD40湿地植物与快速造景系统的研究 对优质湿地植物进行引种开发,扩繁培育及推广应用,对现有湿地造景问题,开发优化的植物配置形式及快速造景模式 已结项 构建优化的湿地植物配置,对湿地植物的培育、繁殖等进行深入研究,充分发挥湿地植物景观的生态、经济和社会效益。 推出新优湿地植物应用于湿地植物配置及造景工程中,塑造观赏性强、低养护、持久性好的良好植物景观,节约成本,创造经济利益。RD41草场植物多样性保护与修复技 选择乡土植物物种,与彩色有机覆盖物结合应 已结项 打破传统的单一修复土壤或植被的方法,研究修复草原 开发有针对性修复土壤的植物种植模块及修复土壤方术研究 用,打造层次丰富、四季有景的植物景观,并探究草原土壤修复的技术   土壤-植被一体化技术,恢复植物适生环境,提高植物群落与生态系统的稳定性。 法,为公司业务服务,提供新技术新方法。RD42粉花石斑木的快繁、抗性及应用研究 开发粉花石斑木的组织培养体系,探索粉花石斑木在我国的物候数据,结合其他海滨植物将粉花石斑木实地应用于滨海景观修复工程 项目收尾阶段 规模化培育生产粉花石斑木并推广粉花石斑木在园林景观建设及生态修复中的应用,打造有美尚特色的花灌木品种。 新优品种推广,创造经济利益。RD43常用园林植物对城市SO2、NO2和颗粒物的吸收与截留作用研究 整理出无锡市常用园林绿化树木名录,无锡市常用园林绿化树种对氮氧化合物、硫氧化合物吸收能力、颗粒物吸附能力评价 项目收尾阶段 编写无锡市适用的大气污染物吸收净化植物名录,为后期园林绿化工程进行树种配植和树种选择提供一定的指导性建议。 在未来的工程施工中,同等景观效应的树种中可优先选择具有更优良生态效益的树种,创造社会及环保效益。RD44园林植物彩色品种的繁育及应用研究 建立组培苗生产化工艺流程、技术体系以及工厂化生产技术规程,建立多个彩色植物品种组培体系 项目收尾阶段 建立组培高效生产线用以大规模生产优质组培苗。 丰富苗木品种数量,有助于今后品种的推广,抢占市场先机,创造经济效益和社会效益。RD45外源活性物质对水生植物生长的影响 筛选具有生态修复功能的水生植物及外源活性物质配比,形成适宜我国大部分地区的水生植物外源活性物质配方 项目收尾阶段 得到可以促进水生植物生长并且增加水生植物修复性能的外源活性物质种类及适宜浓度。 形成广谱适用性的水体修复方案,为我国各水体修复提供参考和理论基础,为公司创造经济效益及社会效益RD46园林保健植物在功能型景观设计与营造中的应用研究 以生态安全性为前提,遵循适地适树原则,综合植物观赏性能、保健性能等,筛选出适合不同类型花境的应用植物 试验研究阶段 筛选出对人体有保健效果且对空气环境有一定改善作用的植物组合,构建不同类型的功能型花境,为公司园林景观规划设计及植物配植设计提供参考 打造新型功能型花境,丰富公司景观绿化业务,使其更具生态效益和社会效益RD47微生物在园林植物培育养护中的作用研究 形成利用微生物菌肥促进苗木培育的优化方法,及利用微生物对园林植物病虫害进行生物防治的优化方法 试验研究阶段 获得通过利用微生物促进园林植物培育及养护的优化方法 在实际的苗木生产、园林工程施工及养护中,起到促进生产、经济节约及环保的效果[*/grid*]险警示后,公司在日常生产经营和治理方面存在较大挑战。公司2021年度研发投入总金额15,232,978.76元,相比往年均有大幅度减少,为保证公司业务量稳扎稳,公司对研发人员结构进行了调整,初级研发岗位人员数量减少,造成整体数量偏低。目前研发人员优化配置后,各自发挥了个人的比较优势,并未降低公司核心研发能力,反而使工作更加精炼、高效,对公司的经营及未来发展不会产生影响。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5、现金流 五、非主营业务情况 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 3、截至报告期末的资产权利受限情况 [*grid*] 七、投资状况分析 1、总体情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4、以公允价值计量的金融资产 5、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)79,487,178股,发行价格11.70元/股。本公司本次募集资金总额为人民币929,999,982.60元,扣除本次发行费用人民币11,879,487.00元(含增值税进项税额人民币672,423.81元),实际募集资金净额为人民币918,120,495.60元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(中天运[2019]验字第90010号)验资报告验证。截至2021年12月31日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已累计使用的募集资金金额为人民币89,307.81万元,尚未使用的募集资金金额为92.83万元。[*/grid*] (2)募集资金承诺项目情况 √ □ (3)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目                       陈巴尔 虎旗中 国草原 产业集 聚区 PPP项 否 45,000 45,000 3.43 45,027.07 100.06%2020年12月31日 0 11,139.36 否 否目泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设EPC项目 否 16,812.05 16,812.05 280 16,810.24 99.99%2020年10月31日 0 4,827.63 否 否罗江县2017年城乡设施提升改善工程项目 否 25,000 25,000 0 24,999.78 100.00%2019年况不及预期。罗江县2017年城乡设施提升改善工程项目未完成整体竣工验收工作,导致未进入回款期,预计罗江项目2022年10月进入收款期。项目可行性发生重大变化的情况说 不适用[*/grid*][*grid*]明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2019年3月12日,公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计27,246.36万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已出具(中天运[2019]验字第90069号)专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2019年6月14日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议,董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 个月,到期前归还至募集资金专用账户。 年 月,公司已将暂时补充流动资金的 亿元全部归还至公司募集资金专户,使用期限未超过12个月。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人,并及时履行了披露义务。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2020年1月1日、1月17日,公司分别召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议和 年第一次临时股东大会,前述会议分别审议并通过了《关于调整部分募集资金项目投资计划暨将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将募投项目“园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目”的节余募集资金2457.00万元(实际转账金额)永久性补充流动资金。该项目募集资金节余原因如下:①在项目实施过程中,受消费增速放缓和中美贸易摩擦等外部环境变化的影响,公司发现自美国采购上述设备的周期加长,成本上升,各种不确定因素增多。在保证产品质量的前提下,经公司严选和测试,拟采购其他设备予以替代;②节余募“集资金永久补流可降低投入成本,更能合理控制采购周期,提高生产效率。经公司综合慎重考虑,公司将园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目”的募集资金拟投资金额由5,000万元调整至2,550万元,后续若调整后的募集资金不足以投入园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目,公司将以自有资金投入。尚未使用的募集资金用途及去向2021年12月16日,无锡农村商业银行总行营业部账户(019801800007825)被司法划扣49,000.00元,目前该账户余额为116.91元,尚处于冻结状态。公司将于该账户解除冻结后,将上述司法划扣的49,000元归还至改募集资金专户。 除上述情形外,截至本报告期末,尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 本年度募集资金使用过程中存在部分募集资金账户被冻结及划扣的情况。截至目前,华夏银行股份有限公司无锡城中支行(12565000000174623)账户、无锡农村商业银行总行营业部(019801800007825)账户、无锡农村商业银行总行营业部(019801800007842)账户、渤海银行股份有限公司无锡分行(2003055748000556)账户仍处于冻结状态;2021年12月16日,无锡农村商业银行总行营业部账户(019801800007825)被司法划扣49,000.00元,目前该账户余额为116.91元,尚处于冻结状态。公司将于该账户解除冻结后,将上述司法划扣的49,000元归还至改募集资金专户。[*/grid*] (3)募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 九、主要控股参股公司分析 十、公司控制的结构化主体情况 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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