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前沿生物(688221)现金流量表图
前沿生物(688221)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金3351.632786.911480.19--1136.54
收到的税费返还0.830.830.83----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2018.251258.44416.02--19829.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5370.714046.181897.05--20965.67
购买商品、接受劳务支付的现金11235.997357.494487.23--7521.32
支付给职工以及为职工支付的现金6915.454972.713500.57--5236.71
支付的各项税费114.14107.7072.22--86.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4122.593070.171743.41--4692.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22388.1715508.079803.43--17536.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17017.46-11461.88-7906.39-4071.263428.71
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金513.27387.83307.34--1218.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--------1.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金95700.0070523.8543400.00--95600.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计96213.2770911.6843707.34--96819.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18641.1910916.137651.88--16049.93
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金174100.0061323.8538100.00--95600.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计192741.1972239.9845751.88--111649.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-96527.92-1328.29-2044.531209.66-14829.98
吸收投资收到的现金175313.703584.693584.69--12260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220.00220.00220.00--100.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1499.101499.10979.50--4136.05
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计176812.805083.794564.19--16396.05
偿还债务支付的现金1913.371788.37455.72--750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135.94138.7094.79--85.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------200.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2049.301927.07550.51--1035.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额174763.503156.724013.68479.9015361.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.8826.27150.13150.38265.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额61170.24-9607.19-5787.11-2231.324224.78
加:期初现金及现金等价物余额22739.2522739.2522739.25--18514.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额83909.5013132.0616952.14--22739.25
净利润-23551.67---10344.26---19510.80
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备446.25--444.60--2582.16
固定资产折旧422.51--197.06--320.66
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销3396.16--1763.67--3488.64
长期待摊费用摊销126.29--------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.08--------
公允价值变动损失-126.63--1.15---31.27
财务费用111.66---113.50---495.58
投资损失-442.98---247.28---768.24
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失53.83---40.27--53.66
递延收益摊销-----130.23---260.45
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少147.77---556.61---3311.07
经营性应收项目的减少-2767.57--51.46---1308.94
经营性应付项目的增加3161.45---145.84--18899.69
其他2005.40--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----1213.65--3770.25
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-17017.46---7906.39--3428.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额83909.50--16952.14--22739.25
减:现金的期初余额22739.25--22739.25--18514.47
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额61170.24---5787.11--4224.78
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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