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百奥泰(688177)现金流量表图
百奥泰(688177)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金9179.294073.311342.60172.92172.92
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金5809.964112.202400.742128.611008.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14989.258185.503743.352301.531181.51
购买商品、接受劳务支付的现金531.66374.43373.24257.61--
支付给职工以及为职工支付的现金11738.177802.274028.2910688.447983.45
支付的各项税费247.82236.0952.02141.6687.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金38025.9623659.3621637.8351011.3841575.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计50543.6232072.1426091.3862099.0949645.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-35554.37-23886.64-22348.03-59797.57-48464.25
收回投资收到的现金133000.0043000.00------
取得投资收益收到的现金1447.90200.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.130.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计134448.0343200.62------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21443.8214491.033209.337480.586547.65
投资支付的现金231000.00173000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----146500.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计252443.82187491.03149709.337480.586547.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-117995.79-144290.41-149709.33-7480.58-6547.65
吸收投资收到的现金189036.98189036.98189036.9850000.0050000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7271.467271.467271.4610144.65600.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.3516350.0016350.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计196308.44196308.44196308.7976494.6566950.00
偿还债务支付的现金17415.767396.831984.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金385.16296.93182.7662.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金481.94148.6889.8116499.9016453.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计18282.867842.452256.5716561.9516453.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额178025.58188465.99194052.2259932.7050496.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.340.341.65-1.170.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额24472.0920289.2921996.51-7346.61-4514.61
加:期初现金及现金等价物余额2537.712537.712537.719884.329884.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27009.8022827.0024534.222537.715369.72
净利润---24377.46---102262.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-------0.41--
固定资产折旧--2588.57--5004.37--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销------541.63--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.46--8.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---513.33------
财务费用--247.27--28.98--
投资损失---191.03------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--3.15------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---189.24---514.76--
经营性应收项目的减少---787.83---3786.76--
经营性应付项目的增加---961.60--5982.63--
其他------35200.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---23886.64---59797.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22827.00--2537.71--
减:现金的期初余额--2537.71--9884.32--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--20289.29---7346.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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