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慧辰资讯(688500)现金流量表图
慧辰资讯(688500)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金22338.9514009.53--37891.6424965.80
收到的税费返还612.2140.89--9.915.37
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1092.37736.71--2071.021524.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24043.5314787.12--39972.5726495.82
购买商品、接受劳务支付的现金13732.109065.73--19662.8314830.21
支付给职工以及为职工支付的现金8905.215659.93--12888.769721.07
支付的各项税费1812.911305.70--2794.552440.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2918.041298.62--3899.343255.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27368.2717329.98--39245.4830247.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3324.74-2542.86-3573.31727.09-3751.23
收回投资收到的现金5500.00----200.00200.00
取得投资收益收到的现金13.23----1.111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------320.00253.50
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5513.23----521.11454.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128.0799.80--910.28597.76
投资支付的现金49500.00----200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计49628.0799.80--1110.28797.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-44114.84-99.80-29.90-589.16-343.15
吸收投资收到的现金57818.50----20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20.0020.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计57818.50----20.0020.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金557.02303.32--1216.941185.47
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计557.02303.32--1216.941185.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额57261.48-303.32---1196.94-1165.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.8615.21--30.5642.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额9801.05-2930.77-3593.53-1028.45-5216.95
加:期初现金及现金等价物余额35575.8135575.81--36604.2636604.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额45376.8632645.04--35575.8131387.32
净利润--1268.03--6158.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------45.43--
固定资产折旧--32.33--46.69--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--90.07--114.66--
长期待摊费用摊销--21.83--48.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------9.52--
财务费用---93.42---25.22--
投资损失---167.91---1442.54--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--213.75------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---27.79--29.36--
递延所得税负债增加--41.09------
存货的减少---224.31---494.64--
经营性应收项目的减少---2302.97---3304.93--
经营性应付项目的增加---1393.54---458.15--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2542.86--727.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32645.04--35575.81--
减:现金的期初余额--35575.81--36604.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2930.77---1028.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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