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山大地纬(688579)现金流量表图
山大地纬(688579)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金25604.9414873.045477.0343672.8824806.43
收到的税费返还266.69215.144.18282.07250.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3287.431611.511030.864246.052336.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计29159.0616699.696512.0748201.0027393.49
购买商品、接受劳务支付的现金14895.8811185.876247.9121413.5117540.54
支付给职工以及为职工支付的现金14742.689094.634639.2716640.4212327.96
支付的各项税费1001.09851.29564.692125.501989.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5414.342976.841113.566884.164276.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计36053.9924108.6412565.4347063.5836134.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6894.93-7408.96-6053.361137.42-8740.99
收回投资收到的现金17531.00----60012.0060012.00
取得投资收益收到的现金------73.8873.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------5.230.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计17531.00----60091.1060085.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13022.446386.922462.4017819.2215153.46
投资支付的现金54364.00----60237.0060237.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计67386.446386.922462.4078056.2275390.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-49855.44-6386.92-2462.40-17965.12-15304.55
吸收投资收到的现金29588.12--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计29588.12--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------3240.003240.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1137.6272.30--449.06350.92
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1137.6272.30--3689.063591.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额28450.50-72.30---3689.06-3591.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-28299.87-13868.18-8515.76-20516.76-27636.78
加:期初现金及现金等价物余额38483.0438483.0438483.0458999.8058999.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10183.1824614.8729967.2938483.0431363.02
净利润---1902.53--7817.66--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--476.76--813.51--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--50.56--157.07--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.84--
固定资产报废损失------9.19--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失--59.68--136.96--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---48.42--574.32--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---127.65---48.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2008.67--4113.22--
经营性应收项目的减少---497.16---5992.01--
经营性应付项目的增加---3547.66---6871.00--
其他--136.15--430.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7408.96--1137.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24614.87--38483.04--
减:现金的期初余额--38483.04--58999.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---13868.18---20516.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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