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三友医疗(688085)现金流量表图
三友医疗(688085)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金29781.6518084.018367.7833355.3223958.05
收到的税费返还0.58--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1477.41616.38170.531668.481152.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31259.6418700.398538.3135023.8025110.11
购买商品、接受劳务支付的现金3650.293058.741102.104222.023567.68
支付给职工以及为职工支付的现金4125.852813.501503.594790.213619.53
支付的各项税费3382.331825.13930.334469.813391.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金13712.827995.844451.7415369.6010510.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24871.2915693.227987.7628851.6521089.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6388.353007.17550.556172.154020.48
收回投资收到的现金72425.0012720.0010210.0047880.0039170.00
取得投资收益收到的现金2368.2681.3366.05293.14245.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.02----0.420.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计74793.2812801.3310276.0548173.5639415.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3917.452623.901499.187969.066401.76
投资支付的现金151474.0075900.009300.0045160.0038560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计155391.4578523.9010799.1853129.0644961.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-80598.17-65722.57-523.13-4955.50-5546.39
吸收投资收到的现金99525.3999525.39------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计99525.3999525.39------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1705.711705.71--49.4949.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1705.711705.71--49.4949.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额97819.6897819.68---49.49-49.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.6610.460.404.727.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额23609.2035114.7427.821171.88-1567.67
加:期初现金及现金等价物余额3745.183745.183745.182573.302573.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27354.3838859.923773.003745.181005.63
净利润--3801.32--9805.98--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--283.25--449.92--
固定资产折旧--441.63--557.99--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--52.82--87.76--
长期待摊费用摊销--419.36--564.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.27--
固定资产报废损失------3.54--
公允价值变动损失----------
财务费用---10.46---4.72--
投资损失---81.33---293.14--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---113.86--407.78--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--24.35---628.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2212.94---2950.12--
经营性应收项目的减少--652.56---7056.45--
经营性应付项目的增加---234.16--4988.14--
其他---15.35--238.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3007.17--6172.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38859.92--3745.18--
减:现金的期初余额--3745.18--2573.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--35114.74--1171.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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