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泽达易盛(688555)现金流量表图
泽达易盛(688555)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金12540.897479.931241.6524462.9514222.76
收到的税费返还148.91105.4341.24632.36492.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金522.74355.3345.04701.52403.43
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13212.557940.691327.9425796.8315118.91
购买商品、接受劳务支付的现金8461.825672.121470.5710840.887331.63
支付给职工以及为职工支付的现金3439.432386.551456.023925.202797.74
支付的各项税费1572.621269.02598.361861.811669.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1701.08846.55359.732114.651676.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15174.9510174.233884.6818742.5413475.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1962.40-2233.55-2556.747054.291643.67
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金570.78385.7047.181229.3772.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.560.560.360.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金151331.82108462.8227235.8266960.0031860.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计151903.16108849.0727283.3668189.5131932.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4621.584514.662568.87356.04997.77
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金165474.00109953.0029600.0063560.0036760.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计170095.58114467.6632168.8763916.0437757.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18192.41-5618.59-4885.514273.47-5825.54
吸收投资收到的现金36607.0036607.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.00500.00--500.00500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计37607.0037107.00--500.00500.00
偿还债务支付的现金500.00500.00--500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21.0311.124.8318.2914.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2645.768.66------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3166.78519.784.83518.29514.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额34440.2236587.22-4.83-18.29-14.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00--1.33-0.87
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额14285.4128735.09-7447.0911310.80-4197.25
加:期初现金及现金等价物余额23241.8823241.8823300.2311931.0811931.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37527.2951976.9715853.1423241.887733.83
净利润--2992.43--8357.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------120.38--
固定资产折旧--164.95--148.97--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--183.90--534.50--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.18--
固定资产报废损失--1.40------
公允价值变动损失---169.50---2857.48--
财务费用--9.66--17.01--
投资损失---219.80--460.78--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--413.50------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---63.33---17.25--
递延所得税负债增加---325.48--268.60--
存货的减少--1463.60---325.38--
经营性应收项目的减少---6258.62---139.30--
经营性应付项目的增加---426.26--485.54--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2233.55--7054.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51976.97--23241.88--
减:现金的期初余额--23241.88--11931.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--28735.09--11310.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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