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泽璟制药(688266)现金流量表图
泽璟制药(688266)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金------73.00--
收到的税费返还------1118.471118.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1135.34495.0878.672441.31685.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1135.34495.0878.673632.781804.30
购买商品、接受劳务支付的现金------41.48--
支付给职工以及为职工支付的现金3403.082124.201001.482361.011515.18
支付的各项税费55.3141.673.4818.0914.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金11015.817272.053292.6412455.969400.67
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14474.209437.934297.6014876.5310930.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13338.86-8942.85-4218.93-11243.75-9126.18
收回投资收到的现金22660.0012560.007660.0031530.0024350.00
取得投资收益收到的现金153.19110.2962.92229.82187.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1600.42--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22813.1912670.297722.9233360.2424537.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金877.23691.26501.871108.14842.75
投资支付的现金17500.009000.005500.0034490.0023450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1545.79--
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------1527.571527.57
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18377.239691.266001.8738671.4925820.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额4435.962979.041721.05-5311.26-1283.32
吸收投资收到的现金2.06----28537.4611000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------27.66--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.002000.002000.00----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2002.062000.002000.0028537.4611000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63.5641.3219.09----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计63.5641.3219.09----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1938.501958.681980.9128537.4611000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响151.041.18-118.49-77.6825.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-6813.36-4003.96-635.4611904.78616.31
加:期初现金及现金等价物余额12893.2312893.2312893.23988.45988.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6079.878889.2712257.7712893.231604.76
净利润-38291.87-32298.68-17264.42-44187.75-9164.49
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2.441.43-2.511.4279.58
固定资产折旧620.06402.79200.22504.43318.87
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销1105.891215.92353.21879.9781.96
长期待摊费用摊销19.8613.166.4623.8917.92
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用92.0243.7419.09-72.85-53.48
投资损失-153.19-110.29-62.92-229.82-187.00
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-324.88-214.74-106.78-78.04--
存货的减少-434.18-39.40-77.67-207.35-145.18
经营性应收项目的减少-627.57-337.79-35.81-386.28-230.96
经营性应付项目的增加1774.30923.62-541.212154.60156.60
其他22878.2621457.4013293.4230354.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-13338.86-8942.85-4218.93-11243.75-9126.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------450.00--
现金的期末余额6079.878889.2712257.7712893.231604.76
减:现金的期初余额12893.2312893.2312893.23988.45988.45
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-6813.36-4003.96-635.4611904.78616.31
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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