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秦川物联(688528)现金流量表图
秦川物联(688528)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金14858.779688.042870.0219720.4311988.31
收到的税费返还699.73498.81174.48910.44662.21
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金486.77218.56120.40698.02413.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计16045.2710405.413164.9121328.8913063.62
购买商品、接受劳务支付的现金9413.527565.842085.555817.254166.45
支付给职工以及为职工支付的现金4292.752790.771358.585326.904010.59
支付的各项税费1728.861124.08545.051904.341370.99
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2662.981425.97439.792950.592126.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18098.1212906.674428.9715999.0811674.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2052.85-2501.26-1264.065329.811388.67
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------12.5312.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------12.5312.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5494.721338.441108.643450.562357.01
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5494.721338.441108.643450.562357.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5494.72-1338.44-1108.64-3438.03-2344.48
吸收投资收到的现金43203.2643203.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3000.003000.00--1900.001900.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1000.001000.00971.70485.26485.26
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计47203.2647203.26971.702385.262385.26
偿还债务支付的现金1618.751412.50206.251525.001318.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112.0168.5327.37137.81106.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2656.43689.35277.061304.321290.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4387.192170.38510.692967.132716.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额42816.0745032.88461.01-581.87-330.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.160.570.570.481.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额35268.3341193.76-1911.121310.40-1285.66
加:期初现金及现金等价物余额2994.212994.212994.211683.821683.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38262.5544187.971083.102994.21398.16
净利润--2733.91571.924422.95--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--105.3925.43168.30--
固定资产折旧--550.05273.20942.15--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--32.2715.3247.20--
长期待摊费用摊销--6.803.409.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.76--
固定资产报废损失--3.870.034.44--
公允价值变动损失----------
财务费用--71.6130.32200.06--
投资损失--7.2610.0072.07--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---3.75-0.60-83.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2163.53-908.39-467.45--
经营性应收项目的减少---5021.43406.03-3138.63--
经营性应付项目的增加--1176.29-1690.723149.82--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2501.26-1264.065329.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43892.67111.402395.10--
减:现金的期初余额--2395.102395.101653.82--
加:现金等价物的期末余额--295.30971.70599.11--
减:现金等价物的期初余额--599.11599.1130.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--41193.76-1911.121310.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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