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天合光能(688599)现金流量表图
天合光能(688599)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金1751080.491013665.32424787.282328773.291558412.18
收到的税费返还123564.4980724.5838889.16173690.69138581.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金184530.56146991.2058462.95125301.25119024.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2059175.541241381.10522139.392627765.231816018.93
购买商品、接受劳务支付的现金1508386.85835052.31306867.631452306.831026819.48
支付给职工以及为职工支付的现金140742.98102491.5443294.51199691.84143690.17
支付的各项税费53860.2137806.6835440.0782066.1952267.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金317317.75199976.7190504.09369570.01290069.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2020307.791175327.23476106.302103634.871512846.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额38867.7566053.8746033.09524130.36303172.59
收回投资收到的现金418506.49168903.6155123.41144454.9390727.02
取得投资收益收到的现金7788.942452.931021.882792.171635.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15893.8611348.373247.825478.595451.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------653.46653.46
收到其他与投资活动有关的现金6182.902775.721076.686669.934485.18
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计448372.19185480.6360469.81160049.09102952.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金365927.50213634.39103169.98385571.44280622.09
投资支付的现金411915.62311919.28233263.41273617.16147758.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额511.74----2444.592444.59
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--776.33423.0718380.3622960.04
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计778354.86526329.99336856.46680013.55453785.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-329982.67-340849.36-276386.65-519964.46-350832.82
吸收投资收到的现金231006.26231006.26--824.09187.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------824.09187.26
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金905703.83648798.46433520.341185240.80783993.83
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金22123.1821308.299200.0082136.0170734.56
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1158833.27901113.01442720.341268200.90854915.65
偿还债务支付的现金805930.95447120.36281450.911077084.72791051.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51339.1616701.015956.3454390.9845181.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金89623.5944043.8320492.9126166.2415848.38
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计946893.70507865.20307900.151157641.93852081.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额211939.56393247.81134820.19110558.962834.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响5755.498850.078060.0413942.2714371.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-73419.87127302.39-87473.34128667.13-30455.05
加:期初现金及现金等价物余额383526.52383526.52383526.52254859.39254859.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额310106.65510828.90296053.18383526.52224404.34
净利润--50916.9115211.1470224.53--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10037.734842.9831812.00--
固定资产折旧--54925.8327893.2980336.63--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--2783.571444.075313.81--
长期待摊费用摊销--989.06678.952836.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---114.82-441.31361.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3370.06-1851.20-2392.69--
财务费用--18349.139454.4340927.34--
投资损失---6789.03-3202.87-10264.96--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--12996.67------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---16446.63-5934.52-15803.85--
递延所得税负债增加---237.76-70.59-735.41--
存货的减少---57733.25-30192.08-19664.16--
经营性应收项目的减少---97632.95-19951.51-158283.54--
经营性应付项目的增加--97379.4748152.31499463.21--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--66053.8746033.09524130.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------22931.16--
现金的期末余额--510828.90296053.18383526.52--
减:现金的期初余额--383526.52383526.52254859.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--127302.39-87473.34128667.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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