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中国电研(688128)现金流量表图
中国电研(688128)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金165066.53125174.4857524.98218288.74141696.83
收到的税费返还5261.953690.761780.257213.654753.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金971.272370.26614.628209.386700.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计171299.74131235.5059919.85233711.77153150.92
购买商品、接受劳务支付的现金109329.0873356.4333280.39141279.74100078.47
支付给职工以及为职工支付的现金38042.6028109.3016956.6743034.9831275.64
支付的各项税费13419.959615.884762.3113325.4610722.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5042.609054.244298.2918661.5711803.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计165834.22120135.8459297.67216301.75153879.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5465.5211099.66622.1817410.02-728.90
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金129.1979.19--92.6792.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.3038.1235.207.747.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目--0.440.44----
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计131.49117.7435.65100.4199.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8679.038252.454074.588367.366844.31
投资支付的现金1520.00960.00--4570.002490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10199.039212.454074.5812937.369334.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10067.55-9094.71-4038.93-12836.95-9234.56
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8050.007278.41500.004100.007500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8050.007278.41500.004100.007500.00
偿还债务支付的现金805.60505.60255.603400.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10896.6710725.9510.509212.218984.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11702.2711231.55266.1012612.219584.42
##筹资活动流量现金净额调整项目---------1912.25
筹资活动产生的现金流量净额-3652.27-3953.14233.90-8512.21-3996.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响121.15146.64-19.01210.66106.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--------1912.25
现金及现金等价物净增加额-8133.14-1801.55-3201.86-3728.48-11941.62
加:期初现金及现金等价物余额27804.6927804.6927804.6931533.1731533.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19671.5526003.1524602.8427804.6919591.55
净利润--11916.675312.3121027.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--48.02-76.973120.33--
固定资产折旧--2664.051334.985733.73--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--214.97108.14380.77--
长期待摊费用摊销--73.1831.70122.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.020.404.27--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---45.9128.04-27.47--
投资损失---64.0852.35164.53--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---2.887.93-669.13--
递延所得税负债增加---206.36-182.43328.43--
存货的减少--16368.888295.06-1618.46--
经营性应收项目的减少--5972.052882.13-25488.93--
经营性应付项目的增加---26670.34-17171.4614332.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--831.42------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11099.66622.1817410.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----24602.8427804.69--
减:现金的期初余额----27804.6931533.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-----3201.86-3728.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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