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祥生医疗(688358)现金流量表图
祥生医疗(688358)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金23118.1815022.028215.7734148.9624272.15
收到的税费返还1700.761433.75540.154876.583650.87
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金927.02488.72232.18831.32248.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25745.9716944.508988.1139856.8528171.37
购买商品、接受劳务支付的现金12480.567618.074285.3815642.2811704.40
支付给职工以及为职工支付的现金6427.074712.442875.038806.546612.42
支付的各项税费1875.821272.61873.343511.932614.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3217.461803.691202.813913.393026.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24000.9215406.819236.5631874.1423958.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1745.051537.69-248.467982.714212.82
收回投资收到的现金565360.00220680.00110800.0092861.00--
取得投资收益收到的现金1923.891549.35780.77212.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.845.84--32.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计567289.73222235.20111580.7793106.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1865.311392.57277.28779.23532.17
投资支付的现金646560.00267680.00110800.0092861.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计648425.31269072.57111077.2893640.23532.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-81135.58-46837.38503.49-534.17-532.17
吸收投资收到的现金------93985.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------93985.80--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8000.002120.00--8144.308144.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1117.921117.92948.11918.44552.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9117.923237.92948.119062.748696.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9117.92-3237.92-948.1184923.06-8696.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响-280.7786.84237.03397.76647.92
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-88789.22-48450.77-456.0692769.36-4368.34
加:期初现金及现金等价物余额106300.23106300.23106300.2313530.8813530.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17511.0157849.46105844.17106300.239162.54
净利润--3917.61--10513.24--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---86.80--308.53--
固定资产折旧--325.46--559.29--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--48.26--103.28--
长期待摊费用摊销--11.98--26.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.68--0.23--
固定资产报废损失---1.91------
公允价值变动损失----------
财务费用---102.33---365.55--
投资损失---1549.35---212.13--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---60.36------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--54.75--103.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1814.45--117.32--
经营性应收项目的减少--1167.04---4342.40--
经营性应付项目的增加---603.81--1171.37--
其他--230.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1537.69--7982.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57849.46--106300.23--
减:现金的期初余额--106300.23--13530.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---48450.77--92769.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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