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奥福环保(688021)现金流量表图
奥福环保(688021)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金23943.5518781.1813486.112043.3120088.20
收到的税费返还95.2478.4778.47----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1032.47998.58615.47268.75426.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25071.2619858.2414180.062312.0720515.13
购买商品、接受劳务支付的现金8904.707385.006327.331232.128090.96
支付给职工以及为职工支付的现金4790.263588.002330.311449.054009.25
支付的各项税费2474.341858.35841.15297.592130.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5551.473996.213040.60649.014288.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21720.7816827.5612539.383627.7618519.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3350.483030.681640.68-1315.691995.95
收回投资收到的现金13450.003000.00------
取得投资收益收到的现金65.1846.21----5.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额241.8122.51----0.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13756.993068.72----5.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9150.568156.995568.991724.304261.99
投资支付的现金29808.0027400.0018000.0018000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额158.00158.00158.00158.00200.00
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计39116.5635714.9923726.9919882.304461.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25359.57-32646.27-23726.99-19882.30-4456.36
吸收投资收到的现金--------45712.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金18500.6718430.139080.624074.4510802.52
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金150.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18650.6718430.139080.624074.4556514.60
偿还债务支付的现金16450.4512398.009719.983950.0011384.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2148.181907.371864.05155.32799.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计18598.6314305.3711584.044105.3212184.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额52.044124.76-2503.42-30.8744330.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响185.13-72.74-16.84-17.88-27.65
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-21771.93-25563.57-24606.57-21246.7441842.12
加:期初现金及现金等价物余额43974.2943974.2943974.2943974.292132.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22202.3618410.7119367.7222727.5543974.29
净利润7836.00--4286.83--5162.29
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----415.28--268.63
固定资产折旧2229.78--480.53--1731.20
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销96.82--46.77--90.06
长期待摊费用摊销11.03--7.42--59.42
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.93---10.66---0.19
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-476.92---173.88----
财务费用412.75--325.98--828.61
投资损失-65.18-------5.60
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失404.27--------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-362.08---111.60---29.71
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3084.04---1904.40---1493.35
经营性应收项目的减少-5389.13---4217.04---3938.07
经营性应付项目的增加1869.77--2495.45---574.42
其他-153.50-------102.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额3350.48--1640.68--1995.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22202.36--19367.72--43974.29
减:现金的期初余额43974.29--43974.29--2132.17
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-21771.93---24606.57--41842.12
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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