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浩欧博(688656)现金流量表图
浩欧博(688656)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金15160.018522.76--28292.0320530.44
收到的税费返还12.6310.36--42.325.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金280.10101.41--376.02396.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15452.748634.53--28710.3820932.47
购买商品、接受劳务支付的现金3342.491870.64--7164.605520.08
支付给职工以及为职工支付的现金4863.413435.12--6045.894637.45
支付的各项税费1541.71653.61--3295.402445.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2829.611414.49--5346.993965.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12577.227373.87--21852.8816568.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2875.511260.66-1045.086857.504363.55
收回投资收到的现金2058.142058.14------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额172.94108.15--104.7981.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2231.082166.28--104.7981.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3444.001999.15--3479.962966.92
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3444.001999.15--3479.962966.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1212.92167.14-439.61-3375.17-2885.55
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4000.002000.00--5500.004000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4000.002000.00--5500.004000.00
偿还债务支付的现金5579.063552.36--2400.782375.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4888.604852.75--4153.774112.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10467.658405.12--6554.556487.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6467.65-6405.12193.76-1054.55-2487.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响6.9613.843.05-3.715.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-4798.11-4963.48-1287.872424.06-1003.94
加:期初现金及现金等价物余额9076.249076.24--6652.186652.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4278.144112.77--9076.245648.24
净利润3869.171907.60--6383.855483.71
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧1084.53709.57--1300.77966.82
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销38.5525.62--30.9018.20
长期待摊费用摊销78.3849.84--95.5575.35
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.30-7.99--23.7612.55
固定资产报废损失13.7213.34--12.603.81
公允价值变动损失----------
财务费用147.74108.72--132.3384.59
投资损失-1488.50-1488.50---23.00-42.41
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失31.309.85---10.9953.63
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少193.22200.61--41.4321.06
递延所得税负债增加----------
存货的减少29.2869.65---1046.92-1164.44
经营性应收项目的减少-1000.44-93.59---382.28-2570.85
经营性应付项目的增加-113.14-244.06--319.151421.54
其他-------19.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额2875.511260.66--6857.504363.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4278.144112.77--9076.245648.24
减:现金的期初余额9076.249076.24--6652.186652.18
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-4798.11-4963.48--2424.06-1003.94
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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