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广大特材(688186)现金流量表图
广大特材(688186)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金45448.0228798.1928391.8485621.4351120.53
收到的税费返还952.48719.86255.933128.513015.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金6614.41999.03320.1520940.0016187.43
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计53014.9130517.0828967.93109689.9370323.00
购买商品、接受劳务支付的现金82838.9853098.4637826.6470982.6154072.20
支付给职工以及为职工支付的现金9375.075833.952166.289938.837409.81
支付的各项税费6263.823304.04945.548039.786196.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4594.562180.26257.3723113.3217980.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计103072.4364416.7041195.83112074.5585658.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-50057.52-33899.62-12227.91-2384.62-15335.83
收回投资收到的现金9118.969118.96------
取得投资收益收到的现金43.4343.4312.881811.861546.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金13208.14--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22374.039162.3912.881811.861546.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39673.8111445.4011297.9610804.547913.72
投资支付的现金9149.759149.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金13000.0013000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计61823.5633595.1511297.9610804.547913.72
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-39449.54-24432.76-11285.08-8992.68-6366.76
吸收投资收到的现金66133.9566133.9563953.76----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金84790.0056290.006290.0080674.0063224.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金14473.0713518.965795.1831503.0624012.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计165397.02135942.9176038.95112177.0687236.00
偿还债务支付的现金51524.0036940.0024190.0081824.0064224.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11090.0610077.49813.667301.706280.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8775.687418.226115.2425620.4518665.51
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计71389.7454435.7131118.90114746.1589169.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额94007.2881507.2044920.05-2569.09-1933.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响106.1667.920.3151.774.76
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额4606.3823242.7421407.38-13894.62-23631.39
加:期初现金及现金等价物余额17422.2317422.2317422.2329144.4429144.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22028.6040664.9638829.6115249.825513.05
净利润--8917.06--14150.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--840.55--384.17--
固定资产折旧--3728.01--8234.86--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--136.35--255.30--
长期待摊费用摊销--74.50--98.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--17.25--975.88--
财务费用--1210.57--3999.03--
投资损失--80.84---1637.44--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---371.85---80.31--
递延所得税负债增加--8.65---268.76--
存货的减少---10264.07--1358.86--
经营性应收项目的减少---44334.23---23216.86--
经营性应付项目的增加--5986.82---6647.45--
其他--69.94--9.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---33899.62---2384.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40664.96--15249.82--
减:现金的期初余额--17422.23--29144.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--23242.74---13894.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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