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卓易信息(688258)现金流量表图
卓易信息(688258)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金3130.378769.6614638.412585.5412940.15
收到的税费返还155.04165.7095.6521.46107.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金274.341418.291368.08349.981606.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3559.7510353.6616102.142956.9814654.40
购买商品、接受劳务支付的现金1217.803090.656341.741662.734317.87
支付给职工以及为职工支付的现金1522.302883.154608.151059.153742.30
支付的各项税费397.87846.461010.82208.23917.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金225.41945.431543.57529.811877.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3363.387765.6913504.283459.9210855.88
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额196.372587.962597.86-502.943798.52
收回投资收到的现金3960.0012405.0019093.004600.0025530.00
取得投资收益收到的现金15.8123.5974.9224.4417.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.202.14----575.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3978.0112430.7319167.924624.4426123.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172.73456.341075.46420.38704.56
投资支付的现金1900.0012650.0020328.003867.0026510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2072.7313106.3421403.464287.3827214.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1905.28-675.61-2235.54337.06-1091.50
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1000.003000.00--3740.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--1000.003000.00--3740.00
偿还债务支付的现金----2000.00--5790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58.30101.75130.9649.27153.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--97.0268.34----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计58.30198.772199.3049.275943.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-58.30801.23800.70-49.27-2203.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.580.61-0.18---1.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额2042.762714.201162.85-215.15502.44
加:期初现金及现金等价物余额7995.265281.064118.211934.993615.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10038.027995.265281.061719.854118.21
净利润--869.575157.78--3307.33
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---46.70485.00--466.09
固定资产折旧--477.76914.48--815.57
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--4.549.94--9.94
长期待摊费用摊销--92.2263.69--12.20
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------80.81
固定资产报废损失--0.930.17--7.15
公允价值变动损失---30.08------
财务费用--101.14131.14--153.74
投资损失--2.19-74.92---12.63
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---23.27-41.12--104.35
递延所得税负债增加----------
存货的减少---913.40-657.33---358.15
经营性应收项目的减少--1115.09-3100.10---860.83
经营性应付项目的增加--185.70-290.87--234.57
其他--752.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2587.962597.86--3798.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7995.265281.06--4118.21
减:现金的期初余额--5281.064118.21--3615.78
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2714.201162.85--502.44
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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