中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
卓易信息(688258)现金流量表图
卓易信息(688258)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金14898.189343.664680.2217446.8111900.03
收到的税费返还191.54166.38105.60355.73320.74
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3211.711257.78271.472146.951692.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18301.4410767.815057.2819949.4913913.40
购买商品、接受劳务支付的现金3295.512354.321451.533987.494308.46
支付给职工以及为职工支付的现金5944.604036.642028.026184.124405.45
支付的各项税费1370.95915.18584.251538.191244.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1702.14950.55460.952876.451170.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12313.208256.694524.7414586.2511129.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5988.232511.12532.545363.242784.33
收回投资收到的现金147050.01103607.6369305.0017885.0016365.00
取得投资收益收到的现金--0.00225.3549.3639.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.130.00--1.954.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计147050.14103607.6369530.3517936.3116408.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5948.381774.4981.50776.60629.07
投资支付的现金151930.13106530.1369305.0049275.0014550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计157878.51108304.6269386.5050051.6015179.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10828.37-4696.99143.85-32115.291229.67
吸收投资收到的现金------57587.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.001000.00--3000.001000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1000.001000.00--60587.141000.00
偿还债务支付的现金1000.001000.00--3000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1314.401227.5932.99216.56160.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金621.58621.58621.585399.4897.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2935.992849.18654.578616.05257.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1935.99-1849.18-654.5751971.10742.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-0.02-0.023.450.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-6776.16-4035.0621.8025222.504756.96
加:期初现金及现金等价物余额30503.5630503.5630503.565281.065281.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23727.4026468.5030525.3630503.5610038.02
净利润--2528.86--4107.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--0.11--778.65--
固定资产折旧--501.48--967.35--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--4.70--8.46--
长期待摊费用摊销--92.82--185.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.04--
固定资产报废损失------2.11--
公允价值变动损失---543.26---65.34--
财务费用--103.33--217.19--
投资损失---0.38---0.33--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---126.52------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--9.39---81.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---573.09--273.40--
经营性应收项目的减少--1974.92--11620.34--
经营性应付项目的增加---1461.25---13401.66--
其他------752.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2511.12--5363.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26468.50--30503.56--
减:现金的期初余额--30503.56--5281.06--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4035.06--25222.50--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至卓易信息(688258)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.8773
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。