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铂力特(688333)现金流量表图
铂力特(688333)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金17570.2112345.28--24193.0317145.18
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金6800.233687.22--4482.72589.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24370.4416032.51--28675.7517734.24
购买商品、接受劳务支付的现金14835.879656.58--21863.5919619.94
支付给职工以及为职工支付的现金4527.713159.35--4749.963271.34
支付的各项税费2045.781740.68--2072.422041.13
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2640.211803.82--3178.542619.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24049.5716360.44--31864.5027552.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额320.87-327.93-1830.93-3188.75-9818.09
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------27.1827.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------3000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------3027.1827.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3287.342070.86--10704.667363.55
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------3000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3287.342070.86--13704.667363.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3287.34-2070.86-948.52-10677.49-7336.37
吸收投资收到的现金60905.3825.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3000.002000.00--12150.0012150.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计63905.382025.00--12150.0012150.00
偿还债务支付的现金3500.003500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金632.01365.91--629.36427.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1202.5092.00--22.50--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5334.513957.91--651.86427.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额58570.87-1932.91255.8211498.1411722.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.82-6.19---36.12-23.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额55588.58-4337.90-2530.92-2404.22-5455.79
加:期初现金及现金等价物余额5623.875623.87--8028.098028.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额61212.451285.96--5623.872572.30
净利润------5799.39--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------529.51--
固定资产折旧------2000.24--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销------270.43--
长期待摊费用摊销------19.23--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------79.65--
公允价值变动损失----------
财务费用------642.15--
投资损失-------27.18--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-------218.42--
递延所得税负债增加------45.32--
存货的减少-------8606.97--
经营性应收项目的减少-------4860.46--
经营性应付项目的增加------1138.36--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-------3188.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------5623.87--
减:现金的期初余额------8028.09--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-------2404.22--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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