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铂力特(688333)现金流量表图
铂力特(688333)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金19832.5113544.427846.5726188.6617570.21
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金9225.233914.301215.178264.586800.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计29057.7417458.719061.7434453.2424370.44
购买商品、接受劳务支付的现金15567.549182.214347.1918367.8414835.87
支付给职工以及为职工支付的现金5554.283856.222276.906425.304527.71
支付的各项税费1998.901671.72864.251203.672045.78
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3017.141341.54602.684062.032640.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计26137.8516051.698091.0230058.8424049.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2919.891407.02970.724394.39320.87
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金201500.00100000.0045000.005000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计201500.00100000.0045000.005000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19628.0710849.384243.414193.523287.34
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16.23------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金157429.8796052.7350000.0050000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计177057.94106918.3454243.4154193.523287.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额24442.06-6918.34-9243.41-49193.52-3287.34
吸收投资收到的现金------60905.3860905.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------25.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2441.00----3000.003000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2441.00----63905.3863905.38
偿还债务支付的现金6165.004665.00--4300.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1083.37281.93148.03803.01632.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金221.49162.0070.001100.461202.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7469.865108.93218.036203.465334.51
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5028.86-5108.93-218.0357701.9158570.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响29.6215.593.51-24.32-15.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额22362.71-10604.66-8487.2112878.4755588.58
加:期初现金及现金等价物余额18502.3418502.3418502.345623.875623.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40865.047897.6810015.1318502.3461212.45
净利润---888.76--7456.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--37.51--733.29--
固定资产折旧--1392.12--2469.13--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--188.78--337.89--
长期待摊费用摊销--0.65--1.11--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--24.88--5.00--
公允价值变动损失----------
财务费用--354.70--853.74--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---204.67------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---29.31---142.68--
递延所得税负债增加--13.10---0.67--
存货的减少---6891.76--5289.07--
经营性应收项目的减少--5653.74---7882.87--
经营性应付项目的增加--1756.03---4725.05--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1407.02--4394.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7897.68--18502.34--
减:现金的期初余额--18502.34--5623.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10604.66--12878.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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