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优刻得(688158)现金流量表图
优刻得(688158)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金152728.8296055.7041750.62152578.34102447.76
收到的税费返还3011.87----527.70527.70
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金5649.873689.441442.814995.302855.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计161390.5699745.1443193.42158101.34105831.44
购买商品、接受劳务支付的现金108465.5660725.3527829.3470167.7041893.62
支付给职工以及为职工支付的现金29356.7220096.2311448.9543543.5833882.61
支付的各项税费718.67563.50379.781936.561380.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金10687.336045.762646.5710313.6913082.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计149228.2987430.8542304.65125961.5490239.38
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12162.2712314.29888.7832139.8015592.06
收回投资收到的现金112000.00--------
取得投资收益收到的现金727.44------515.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1762.69663.7267.181222.92408.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------63300.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计114490.13663.7267.181222.9264224.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64532.6124378.1910397.9339821.1727394.35
投资支付的现金122120.0064120.00120.00140.00140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------100.0063300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计186652.6188498.1910517.9340061.1790834.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-72162.48-87834.47-10450.74-38838.25-26609.98
吸收投资收到的现金194518.00194395.50194395.50320.00122.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------320.00122.50
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金665.00665.00460.00----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计195183.00195060.50194855.50320.00122.50
偿还债务支付的现金668.03--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2047.472.870.012.445.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10366.7510366.7510111.75251.37223.55
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13082.2510369.6210111.76253.81228.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额182100.75184690.88184743.7466.19-106.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.98-36.52-59.4545.09-32.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额122017.56109134.19175122.32-6587.17-11156.78
加:期初现金及现金等价物余额87475.3087475.3087475.3094062.4794062.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额209492.86196609.49262597.6287475.3082905.69
净利润---7782.19--2080.91--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--16827.57--32252.43--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--416.81--73.52--
长期待摊费用摊销--104.82--229.32--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---99.50---77.24--
固定资产报废损失-------3.88--
公允价值变动损失---35.78---6.00--
财务费用--109.52--51.92--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1035.23--1652.61--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少------313.81--
递延所得税负债增加------0.90--
存货的减少---9988.55---2001.40--
经营性应收项目的减少---12199.04---10368.84--
经营性应付项目的增加--24465.35--7943.67--
其他---539.96---1.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12314.29--32139.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--196609.49--87475.30--
减:现金的期初余额--87475.30--94062.47--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--109134.19---6587.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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