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交控科技(688015)现金流量表图
交控科技(688015)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金138194.1169695.7640050.7993623.8144784.28
收到的税费返还994.88802.263.742745.711539.74
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金9152.434471.903685.9010574.736446.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计148341.4274969.9343740.43106944.2452770.91
购买商品、接受劳务支付的现金80711.0944602.5119474.6138308.0324694.37
支付给职工以及为职工支付的现金22868.2615752.1310223.8925830.3618720.41
支付的各项税费6399.674330.122204.049264.127049.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金18733.2911723.054394.9922211.8314965.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计128712.3076407.8236297.5395614.3465429.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19629.12-1437.897442.9011329.90-12659.03
收回投资收到的现金2768.36--------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.584.884.741.820.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金207.16207.16207.16150.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2981.10212.04211.90151.820.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6345.774986.70919.082275.161059.35
投资支付的现金34800.00----1898.141751.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4474.294474.294474.29----
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金130.72130.72130.72----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45750.789591.715524.094173.312811.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-42769.68-9379.67-5312.19-4021.49-2810.74
吸收投资收到的现金60290.19740.00--600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金760.00740.00--600.00600.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5347.965000.005000.007400.007400.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计65638.155740.005000.008000.008000.00
偿还债务支付的现金7514.035475.514437.50145.06108.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3020.612918.63111.371500.441371.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1013.70----13.70--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11548.348394.144548.871659.201479.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额54089.81-2654.14451.136340.806520.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响4.17-1.58-2.5321.436.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额30953.42-13473.272579.3013670.64-8942.23
加:期初现金及现金等价物余额34279.2234279.2234279.2220608.5820608.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额65232.6420805.9436858.5234279.2211666.35
净利润--2745.00-2613.426591.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1160.56--2096.61--
固定资产折旧--989.06458.591640.11--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--505.49209.90714.83--
长期待摊费用摊销--104.1051.99182.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.80-3.1817.54--
固定资产报废损失----0.012.37--
公允价值变动损失----------
财务费用--218.63111.37300.44--
投资损失---162.52-92.83-14.18--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---152.14-370.84-397.78--
递延所得税负债增加--60.53-16.00-57.60--
存货的减少---11209.00-6708.56-2038.74--
经营性应收项目的减少---22888.73-1027.28-45279.10--
经营性应付项目的增加--27193.9317442.7347572.13--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----0.41----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1437.897442.9011329.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20805.9436858.5234279.22--
减:现金的期初余额--34279.2234279.2220608.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---13473.272579.3013670.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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