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福光股份(688010)现金流量表图
福光股份(688010)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金37246.5224696.4513654.1860741.5447327.21
收到的税费返还1755.491156.87532.851019.201032.64
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1567.721423.31188.511265.11926.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计40569.7327276.6314375.5563025.8549286.83
购买商品、接受劳务支付的现金20508.5212841.269949.5434937.0229999.58
支付给职工以及为职工支付的现金10902.686635.853262.8712734.789484.17
支付的各项税费4172.633428.31910.932435.091975.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2692.403331.072218.923141.252371.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计38276.2226236.5016342.2653248.1343831.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2293.511040.14-1966.719777.725455.70
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金52.08--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18.5911.61--15.5911.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计70.6711.61--15.5911.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20262.9213204.913642.2017278.5414355.86
投资支付的现金72000.00----150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计92262.9213204.913642.2017428.5414355.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-92192.26-13193.30-3642.20-17412.95-14344.61
吸收投资收到的现金93038.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6500.006500.003000.00200.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计99538.246500.003000.00200.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6.383.193.1912.679.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1140.23--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1146.613.193.1912.679.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额98391.636496.812996.81187.33-9.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响85.9722.08-7.3136.7942.76
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额8578.86-5634.27-2619.41-7411.10-8855.66
加:期初现金及现金等价物余额10125.5610125.5610485.5617536.6717536.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18704.424491.297866.1510125.568681.01
净利润------9138.64--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------649.55--
固定资产折旧------2608.11--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销------77.01--
长期待摊费用摊销------151.42--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.30--
固定资产报废损失------20.47--
公允价值变动损失----------
财务费用-------24.12--
投资损失-------3.30--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少------3.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-------2979.13--
经营性应收项目的减少------1544.50--
经营性应付项目的增加-------1403.44--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------9777.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------10125.56--
减:现金的期初余额------17536.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-------7411.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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