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光峰科技(688007)现金流量表图
光峰科技(688007)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金145770.6185708.0439738.44214132.29152476.55
收到的税费返还576.45463.21226.78956.78399.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金13148.418127.043499.207856.296026.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计159495.4894298.2943464.42222945.37158902.75
购买商品、接受劳务支付的现金102655.4857231.8829832.36131859.73100043.26
支付给职工以及为职工支付的现金22459.9416392.589994.0728539.3721282.47
支付的各项税费5507.624358.623591.8912555.0712209.42
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金17540.7610014.613875.0225691.1119936.39
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计148163.8087997.6847293.33198645.28153471.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11331.676300.61-3828.9224300.095431.21
收回投资收到的现金181000.00107500.0054000.00131270.0019370.00
取得投资收益收到的现金1275.921082.48623.21955.3074.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.360.360.2325.780.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计182276.28108582.8454623.44132251.0819444.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4489.861993.07499.4324391.8721487.49
投资支付的现金206221.35115821.3548500.00185145.00104900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计210711.22117814.4248999.43209536.87126387.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-28434.94-9231.585624.00-77285.79-106942.65
吸收投资收到的现金------109421.51119000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9892.279892.273104.9740578.7933945.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1932.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11824.279892.273104.97150000.30152945.00
偿还债务支付的现金24856.8117964.447779.0754170.4839012.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5049.793454.76626.783428.532647.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.792.26--3939.6011233.37
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计29925.3921421.468405.8561538.6152893.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-18101.12-11529.19-5300.8988461.68100051.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响-348.39110.8241.94252.11387.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-35552.78-14349.34-3463.8635728.09-1072.40
加:期初现金及现金等价物余额82978.9582978.9582978.9547250.8647250.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额47426.1768629.6079515.0982978.9546178.45
净利润---837.82--22437.64--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1210.97--1639.48--
固定资产折旧--4741.81--8053.92--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--766.08--1470.36--
长期待摊费用摊销--340.95--487.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.96---4.14--
固定资产报废损失--13.22--325.59--
公允价值变动损失----------
财务费用--1180.26--3356.17--
投资损失---1172.67---954.91--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---217.01------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---507.17---953.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14250.08---10193.57--
经营性应收项目的减少--6791.29---7346.99--
经营性应付项目的增加--6498.10--5167.90--
其他--1757.65--814.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6300.61--24300.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68629.60--82978.95--
减:现金的期初余额--82978.95--47250.86--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---14349.34--35728.09--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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