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洁特生物(688026)现金流量表图
洁特生物(688026)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金44098.1533681.4611714.5225300.6117643.90
收到的税费返还1134.041013.66230.35907.94631.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3900.45764.79384.911088.21559.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计49132.6335459.9112329.7827296.7618834.52
购买商品、接受劳务支付的现金22615.5618550.872923.1812293.689119.34
支付给职工以及为职工支付的现金5769.063808.501124.884789.813381.88
支付的各项税费4085.542862.27532.931925.641515.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2714.991894.25206.002185.761707.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计35185.1527115.904786.9921194.8815724.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13947.488344.017542.796101.883110.42
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金28.2928.2918.57206.00170.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4028.724000.003000.0017498.5712985.86
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4057.014028.293018.5717704.5713156.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13403.1210975.303764.425517.384159.77
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金929.231000.001000.4316783.7010500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14332.3511975.304764.8522301.0814659.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10275.34-7947.01-1746.28-4596.51-1502.99
吸收投资收到的现金37940.7637940.7637940.76----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金47.4047.40------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1386.831386.831386.83----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39374.9939374.9939327.59----
偿还债务支付的现金47.4047.40------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5000.315000.31------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1105.411087.12765.32238.67--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6153.126134.83765.32238.67--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额33221.8733240.1638562.28-238.67--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-343.8297.41103.11103.98146.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额36550.1933734.5844461.901370.681753.48
加:期初现金及现金等价物余额4608.414608.414608.413237.733237.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41158.6038342.9849070.304608.414991.21
净利润--11009.07--6615.32--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---260.73--196.54--
固定资产折旧--1060.43--1125.91--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--20.87--37.24--
长期待摊费用摊销--119.57--18.16--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------9.88--
公允价值变动损失----------
财务费用---292.08---103.98--
投资损失---28.29---206.00--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---2.15------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---51.50--11.79--
递延所得税负债增加--981.59------
存货的减少---7136.50---1872.08--
经营性应收项目的减少---4821.90--158.45--
经营性应付项目的增加--7745.62--110.64--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8344.01--6101.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38342.98--4608.41--
减:现金的期初余额--4608.41--3237.73--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--33734.58--1370.68--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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