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博瑞医药(688166)现金流量表图
博瑞医药(688166)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金14202.6046224.5033962.00--9421.15
收到的税费返还1295.591371.881033.28--502.55
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金433.56895.27614.60--84.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15931.7648491.6435609.88--10008.38
购买商品、接受劳务支付的现金7467.2118502.9619451.71--5517.02
支付给职工以及为职工支付的现金3695.219249.016578.08--2859.72
支付的各项税费1207.592021.001383.77--535.66
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4025.8212585.287542.41--2461.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16395.8342358.2634955.97--11374.38
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-464.076133.39653.91320.02-1366.00
收回投资收到的现金3000.0044200.0035200.00--9000.00
取得投资收益收到的现金94.93452.27415.59--87.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--68.9768.97--68.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3094.9344721.2435684.56--9156.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4046.768953.955133.12--2156.41
投资支付的现金5514.4050866.5435591.02--18100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--500.00500.00--500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9561.1660320.4941224.14--20756.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6466.24-15599.25-5539.59-5619.22-11600.01
吸收投资收到的现金--43998.46------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00--------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计500.0043998.46------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--22.50------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--22.50------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额500.0043975.96------
汇率变动对现金及现金等价物的影响72.89177.73295.3119.02-167.88
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-6357.4234687.82-4590.37-5280.18-13133.89
加:期初现金及现金等价物余额55332.4420644.6220644.62--20644.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额48975.0255332.4416054.25--7510.73
净利润--11108.33------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1056.26------
固定资产折旧--2411.56------
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--204.43------
长期待摊费用摊销--721.68------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00------
固定资产报废损失--129.83------
公允价值变动损失--0.00------
财务费用---155.90------
投资损失---336.46------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---822.01------
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少---3993.67------
经营性应收项目的减少---4702.72------
经营性应付项目的增加--1676.91------
其他---1164.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6133.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
现金的期末余额--55332.44------
减:现金的期初余额--20644.62------
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--34687.82------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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