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博瑞医药(688166)现金流量表图
博瑞医药(688166)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金52477.2934515.3414202.6046224.5033962.00
收到的税费返还2032.921216.881295.591371.881033.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金5261.281366.32433.56895.27614.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计59771.5037098.5315931.7648491.6435609.88
购买商品、接受劳务支付的现金31020.4617977.317467.2118502.9619451.71
支付给职工以及为职工支付的现金8743.386214.783695.219249.016578.08
支付的各项税费1296.46377.751207.592021.001383.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金9812.386655.954025.8212585.287542.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计50872.6831225.7916395.8342358.2634955.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8898.825872.74-464.076133.39653.91
收回投资收到的现金32000.0022000.003000.0044200.0035200.00
取得投资收益收到的现金320.65237.7794.93452.27415.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69.0069.00--68.9768.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计32389.6522306.773094.9344721.2435684.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15564.259867.584046.768953.955133.12
投资支付的现金38078.1832918.185514.4050866.5435591.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金7972.627972.62--500.00500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计61615.0550758.389561.1660320.4941224.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-29225.40-28451.61-6466.24-15599.25-5539.59
吸收投资收到的现金130.00----43998.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13213.534480.50500.00----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13343.534480.50500.0043998.46--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3397.213365.19--22.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3397.213365.19--22.50--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9946.321115.31500.0043975.96--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-259.2227.2172.89177.73295.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-10639.47-21436.35-6357.4234687.82-4590.37
加:期初现金及现金等价物余额55332.4455332.4455332.4420644.6220644.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44692.9733896.0948975.0255332.4416054.25
净利润--7372.26--11108.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--244.71--1056.26--
固定资产折旧--1364.76--2411.56--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--106.42--204.43--
长期待摊费用摊销--405.57--721.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00--0.00--
固定资产报废损失--9.31--129.83--
公允价值变动损失--0.00--0.00--
财务费用---163.78---155.90--
投资损失---133.64---336.46--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---52.23------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--324.80---822.01--
递延所得税负债增加--0.00--0.00--
存货的减少---5570.75---3993.67--
经营性应收项目的减少---1938.39---4702.72--
经营性应付项目的增加--3248.85--1676.91--
其他--654.85---1164.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5872.74--6133.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本--0.00--0.00--
一年内到期的可转换公司债券--0.00--0.00--
融资租入固定资产--0.00--0.00--
现金的期末余额--33896.09--55332.44--
减:现金的期初余额--55332.44--20644.62--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---21436.35--34687.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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