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金达莱(688057)现金流量表图
金达莱(688057)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金92519.2658161.1432326.2776147.2446192.28
收到的税费返还1172.591132.091102.37694.18323.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2570.312338.701820.153478.012234.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计96262.1661631.9335248.7980319.4348750.56
购买商品、接受劳务支付的现金26669.6419295.3112998.6624128.2018456.71
支付给职工以及为职工支付的现金10629.878017.465582.5010237.177447.02
支付的各项税费10659.167456.484824.4913286.0911631.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金10056.937979.614506.829597.197050.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计58015.6142748.8627912.4657248.6444585.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额38246.5618883.077336.3323070.784165.23
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金219.82161.47137.43156.69122.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额511.120.680.6840.0340.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1643.281643.281643.281067.681067.68
收到其他与投资活动有关的现金37500.0030000.0027000.0037500.0025500.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计39874.2231805.4328781.3938764.4026730.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1557.13961.3283.055699.226372.93
投资支付的现金694.19694.19694.19----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金178500.0037500.0030000.0030907.9523907.95
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计180751.3339155.5130777.2436607.1630280.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-140877.10-7350.08-1995.862157.23-3550.62
吸收投资收到的现金170424.94--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------11200.0011200.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金5844.294258.942715.696495.844821.24
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计176269.234258.942715.6917695.8416021.24
偿还债务支付的现金6270.006080.0080.0015250.0011070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14821.1414786.9514700.4815128.8414986.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8008.144981.383051.625621.305270.67
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计29099.2725848.3317832.1036000.1431326.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额147169.96-21589.39-15116.41-18304.30-15305.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响-216.48-76.6949.2953.4996.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额44322.92-10133.09-9726.646977.20-14594.21
加:期初现金及现金等价物余额43654.1643654.1643654.1636676.9536676.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额87977.0833521.0733927.5143654.1622082.74
净利润38444.97--20274.8925958.39--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-112.42----191.27--
固定资产折旧1777.93--891.551628.41--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销1100.35--438.80983.69--
长期待摊费用摊销1616.18--801.831027.47--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失277.84---0.43-33.64--
固定资产报废损失80.40--56.032.68--
公允价值变动损失----------
财务费用379.14--242.65706.23--
投资损失-247.48---137.4370.66--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失1358.02--2006.404634.64--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-481.75---647.54-1825.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少4160.93--1612.94-8248.92--
经营性应收项目的减少-5160.15---17535.52-7376.46--
经营性应付项目的增加-4947.42---1021.015351.60--
其他----353.16----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额38246.56--7336.3323070.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额87977.08--33927.5143654.16--
减:现金的期初余额43654.16--43654.1636676.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额44322.92---9726.646977.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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