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三达膜(688101)现金流量表图
三达膜(688101)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金43049.7927369.3812609.9671458.8251214.86
收到的税费返还527.71408.93235.701054.69705.31
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金8125.231824.60926.4510462.449732.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计51702.7229602.9013772.1182975.9561652.73
购买商品、接受劳务支付的现金26797.0119300.639211.3329278.9917499.16
支付给职工以及为职工支付的现金7077.855007.533282.708984.627281.71
支付的各项税费4910.653778.491629.887605.276053.56
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金11245.112916.741893.4413475.3510085.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计50030.6231003.3916017.3559344.2340919.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1672.10-1400.49-2245.2423631.7220733.28
收回投资收到的现金253500.00143000.0070000.00----
取得投资收益收到的现金2342.211399.04638.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.21----12830.8912828.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1855.57--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计255844.42144399.0470638.8314686.4612828.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6873.602972.531556.5823728.7014952.17
投资支付的现金240742.00153942.0090442.0080000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--------2000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计247615.60156914.5391998.58103728.7016952.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8228.83-12515.49-21359.74-89042.24-4123.82
吸收投资收到的现金------152416.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金157.60157.60157.608913.404761.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计157.60157.60157.60161329.624761.00
偿还债务支付的现金3950.003910.002110.0013080.0010580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8890.038635.05117.44528.42453.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6824.96--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12840.0312545.052227.4420433.3811033.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12682.43-12387.45-2069.84140896.24-6272.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.2755.6078.7871.9026.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-2789.77-26247.83-25596.0575557.6210363.62
加:期初现金及现金等价物余额90609.6390609.6390609.6315052.0115052.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额87819.8664361.8065013.5890609.6325415.63
净利润--10736.00--27845.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------34.47--
固定资产折旧--353.53--485.38--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--3.58--4752.63--
长期待摊费用摊销--0.00--7.77--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.38---4559.56--
固定资产报废损失---1029.47--1.98--
公允价值变动损失--1043.87---169.59--
财务费用---2100.90--2091.50--
投资损失---36.75---4921.92--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--210.36------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--50.25---406.68--
递延所得税负债增加---10659.60--25.44--
存货的减少---11368.14---11081.74--
经营性应收项目的减少--8801.02--3088.54--
经营性应付项目的增加------6437.75--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1400.49--23631.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64361.80--90609.63--
减:现金的期初余额--90609.63--15052.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---26247.83--75557.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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