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方邦股份(688020)现金流量表图
方邦股份(688020)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金22192.4614805.645389.7630989.6222209.02
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金716.51602.29423.821828.96732.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计22908.9715407.935813.5932818.5822941.85
购买商品、接受劳务支付的现金5089.033229.251659.217168.686185.54
支付给职工以及为职工支付的现金3224.522073.381185.353856.902743.34
支付的各项税费2771.861899.35860.063775.942972.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4055.412132.08744.005023.423224.71
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15140.839334.054448.6119824.9315125.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7768.136073.881364.9712993.647816.06
收回投资收到的现金256800.00157800.00104800.00255900.0080800.00
取得投资收益收到的现金2469.511379.80917.501468.56293.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.324.32--3.900.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计259273.83159184.12105717.50257372.4681094.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19220.839320.993118.326077.721666.04
投资支付的现金255500.00142500.00111500.00353400.00170800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计274720.83151820.99114618.32359477.72172466.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15447.007363.12-8900.82-102105.25-91372.04
吸收投资收到的现金------99983.4097903.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4500.004500.00------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4500.004500.00--99983.4097903.96
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4491.484000.00--450.00465.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2079.43--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4491.484000.00--2529.43465.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8.53500.00--97453.9697438.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响32.85118.34106.43-107.80-2.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-7637.4914055.34-7429.418234.5613879.92
加:期初现金及现金等价物余额22564.3222564.3222564.3214329.7614329.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14926.8336619.6615134.9022564.3228209.68
净利润--6785.33--13522.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-------244.79--
固定资产折旧--501.31--799.35--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--65.03--75.04--
长期待摊费用摊销--171.34--145.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--268.64---2.69--
公允价值变动损失----------
财务费用---129.76--107.80--
投资损失---1379.80---1449.16--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--24.11------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--33.71--40.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--574.22---924.26--
经营性应收项目的减少---1.56--62.13--
经营性应付项目的增加---838.68--861.54--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6073.88--12993.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36619.66--22564.32--
减:现金的期初余额--22564.32--14329.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--14055.34--8234.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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