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罗普特(688619)现金流量表图
罗普特(688619)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金47593.5426897.4321056.6221861.90--
收到的税费返还85.1485.14--73.46--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金6199.055339.053590.563281.37--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计53877.7332321.6224647.1825216.73--
购买商品、接受劳务支付的现金33871.3128826.7323312.5321517.62--
支付给职工以及为职工支付的现金6118.864600.683214.745947.36--
支付的各项税费2907.422562.742344.711011.81--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3991.292664.741558.827180.08--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46888.8738654.9030430.8135656.87--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6988.85-6333.27-5783.63-10440.14-7892.28
收回投资收到的现金27.0027.00------
取得投资收益收到的现金16.116.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.552.55--0.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计45.6536.07--0.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金931.29160.98125.63214.88--
投资支付的现金1139.951139.95139.951907.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额130.00-----0.25--
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------34.53--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2201.241300.93265.582156.16--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2155.58-1264.86-265.58-2155.81-2139.60
吸收投资收到的现金49.0049.00--8168.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.00--1168.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17686.5617686.5613786.5612482.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17735.5617735.5613786.5620650.00--
偿还债务支付的现金15441.5812482.006893.556772.71--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金682.85537.90353.96445.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金184.00118.90118.90----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16308.4313138.807366.417218.24--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1427.134596.766420.1513431.763550.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额6260.40-3001.37370.93835.80-6481.66
加:期初现金及现金等价物余额10890.9710890.9710890.9710055.17--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17151.387889.6111261.9110890.97--
净利润15685.954082.57121.7910182.91--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4.84--------
固定资产折旧400.50298.29197.71392.68--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销39.2431.1121.0835.70--
长期待摊费用摊销70.2953.5738.0876.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.150.15--0.10--
公允价值变动损失----------
财务费用759.71541.49360.67469.29--
投资损失274.44248.98163.22-14.84--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失2135.81645.55-297.661729.35--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-512.24-476.31-214.47-512.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3164.49-1701.54-4527.68-3402.44--
经营性应收项目的减少-21724.79-5227.007348.45-40978.28--
经营性应付项目的增加13019.43-4830.15-8994.8321573.08--
其他------7.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6988.85-6333.27-5783.63-10440.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17151.387889.6111261.9110890.97--
减:现金的期初余额10890.9710890.9710890.9710055.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额6260.40-3001.37370.93835.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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