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天能股份(688819)现金流量表图
天能股份(688819)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金3719930.512605779.391672789.074547285.233560959.44
收到的税费返还12388.7312379.3912362.4913498.1311546.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金53959.7552168.5145928.9248896.1333135.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3786279.002670327.291731080.484609679.493605641.83
购买商品、接受劳务支付的现金2873209.502029003.511261845.353805713.433073971.15
支付给职工以及为职工支付的现金211078.00146485.54101383.21184023.01135322.73
支付的各项税费217489.04175522.43146793.60230107.97203002.94
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金214436.96177569.57117747.06205673.01169710.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----0.00----
经营活动现金流出小计3516213.492528581.051627769.224425517.433582007.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额270065.51141746.24103311.26184162.0723634.26
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3702.54522.412427.751418.061261.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金797679.60458912.79458548.44969146.72710087.24
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计801382.13459435.19460976.19970564.78711348.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83085.5081875.0157985.2893471.5470666.84
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1449.70149.70--1677.471671.52
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金764668.62501815.31410355.37932381.44907435.24
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计849203.83583840.02468340.651027530.45979773.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-47821.69-124404.83-7364.46-56965.67-268424.86
吸收投资收到的现金600.00----77976.8049986.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00----27990.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金389320.00376238.10349593.57501781.44482250.51
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金382476.09293330.43217121.58658578.73462731.07
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计772396.09669568.52566715.151238336.97994968.38
偿还债务支付的现金461558.55315444.74270144.62556805.00271255.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99487.1584739.4549382.60178878.98158797.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4900.00----279.30279.30
支付其他与筹资活动有关的现金373841.55268246.67201716.01670638.13455741.95
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计934887.25668430.86521243.221406322.11885794.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-162491.161137.6645471.93-167985.15109174.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响-165.9175.2686.092.64--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额59586.7418554.33141504.83-40786.11-135616.45
加:期初现金及现金等价物余额308821.38308821.38308821.38349607.49349607.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额368408.12327375.71450326.21308821.38213991.04
净利润231905.60--81042.62154893.98--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备483.14--112.581248.96--
固定资产折旧46841.74--23867.8343399.22--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销2225.93--815.281664.27--
长期待摊费用摊销698.62--291.78570.31--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3983.41--879.466161.79--
固定资产报废损失976.45----374.48--
公允价值变动损失-175.66--108.9022.30--
财务费用17618.20--9567.7923716.29--
投资损失-1855.27---1431.50-6986.97--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失269.72--1714.143642.50--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-2757.72---2461.88866.84--
递延所得税负债增加663.46---60.50-209.31--
存货的减少-53846.14---37441.91-68901.11--
经营性应收项目的减少-122851.49---17124.83-74951.04--
经营性应付项目的增加142872.62--41684.8190029.96--
其他3012.90--1746.688619.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额270065.51--103311.26184162.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额368408.12--450326.21308821.38--
减:现金的期初余额308821.38--308821.38349607.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额59586.74--141504.83-40786.11--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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