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通源环境(688679)现金流量表图
通源环境(688679)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金84091.4255998.9335758.8883294.2059050.65
收到的税费返还235.28204.83178.63255.32207.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1571.501607.22615.821742.791726.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计85898.2057810.9936553.3385292.3160985.53
购买商品、接受劳务支付的现金54525.7243054.9326692.9752618.8345998.88
支付给职工以及为职工支付的现金9804.007287.245447.538715.426609.86
支付的各项税费4750.543904.152900.045307.103214.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6519.714262.042868.504653.813591.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计75599.9758508.3637909.0571295.1559415.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10298.23-697.37-1355.7213997.161570.49
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------2.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30.6415.003.505.707.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------375.48
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30.6415.003.508.59383.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7207.174494.913555.018321.534562.88
投资支付的现金2138.822438.822606.623037.272825.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额243.82223.82200.00400.00400.00
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------135.24--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9589.817157.556361.6311894.047788.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9559.17-7142.55-6358.13-11885.45-7405.56
吸收投资收到的现金33264.89----9137.59200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------394.43--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7200.005650.004150.0017950.0011450.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1722.60--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计42187.495650.004150.0027087.5911650.00
偿还债务支付的现金9310.007550.003950.0012390.007350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金837.61862.39581.41932.57703.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--23.88--20.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--569.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10147.618981.394531.4113322.578053.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32039.88-3331.39-381.4113765.023596.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额32778.95-11171.32-8095.2615876.73-2238.62
加:期初现金及现金等价物余额29524.4929524.4929524.4913647.7613647.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额62303.4418353.1821429.2329524.4911409.14
净利润8679.045226.452569.028440.375096.86
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-21.48----608.96--
固定资产折旧1191.39735.52483.94998.35723.42
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销214.84161.56108.04219.82165.53
长期待摊费用摊销241.1483.7380.59471.36337.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.55-11.44-2.71-0.77-4.14
固定资产报废损失0.57----13.911.37
公允价值变动损失----------
财务费用808.61412.31273.81573.52434.37
投资损失-200.92-1.93-6.07246.38353.97
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失1224.59585.69-172.58303.64446.23
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-163.82-136.7234.64-110.34-147.25
递延所得税负债增加-0.40-0.30-0.20-0.70-0.50
存货的减少-756.77-787.39150.21-916.38-7774.96
经营性应收项目的减少-13070.28-1917.532592.90-2207.831145.50
经营性应付项目的增加13090.36-5054.90-7078.479584.787359.96
其他-999.197.57-388.85-4227.91-6566.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额10298.23-697.37-1355.7213997.161570.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62303.4418353.1821429.2329524.4911409.14
减:现金的期初余额29524.4929524.4929524.4913647.7613647.76
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额32778.95-11171.32-8095.2615876.73-2238.62
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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