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悦康药业(688658)现金流量表图
悦康药业(688658)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金493822.23340357.51203819.74429067.52327532.94
收到的税费返还1563.231109.72797.61620.48498.77
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金7132.939829.294693.579241.2411441.43
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计502518.39351296.52209310.92438929.24339473.14
购买商品、接受劳务支付的现金150439.38120167.7373488.22134071.91124990.51
支付给职工以及为职工支付的现金26692.9220674.3913938.8326979.4921062.41
支付的各项税费41845.5827314.6718527.7345394.9135840.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金213774.02155119.2690183.41199989.30146833.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计432751.89323276.05196138.19406435.62328726.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额69766.5028020.4613172.7332493.6210746.28
收回投资收到的现金------10.00--
取得投资收益收到的现金------3.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------13.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12672.466710.642740.3814800.9512911.95
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6400.016400.016400.013170.523170.52
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19072.4713110.659140.3917971.4716082.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19072.47-13110.65-9140.39-17957.50-16082.47
吸收投资收到的现金201751.55--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金16103.0819503.089703.0844637.5024437.50
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1685.63----8362.008272.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计219540.2719503.089703.0852999.5032709.50
偿还债务支付的现金43737.5032537.5019437.5042035.7820035.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2217.761933.941619.722576.441468.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9983.166958.394829.349161.095872.73
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计55938.4241429.8425886.5753773.3127377.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额163601.85-21926.75-16183.48-773.815332.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响-136.82-113.055.301.685.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额214159.06-7129.98-12145.8413763.991.39
加:期初现金及现金等价物余额24465.5224465.5224465.5210701.5310701.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额238624.5817335.5412319.6824465.5210702.92
净利润44362.7925374.8513229.7628779.4318394.76
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2168.10129.80126.082480.651414.70
固定资产折旧12562.499359.326190.2711630.068583.48
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销601.18446.52297.371151.94948.39
长期待摊费用摊销260.12180.16100.19201.06150.97
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.16--
固定资产报废损失267.0935.691.92149.11130.47
公允价值变动损失----------
财务费用2999.072252.172031.123639.872554.56
投资损失-------10.68-7.34
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-520.70--------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少58.97238.90170.37-243.28-91.01
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9104.65-3014.94-12090.7512143.663504.35
经营性应收项目的减少18423.7439027.7027456.24-5397.6822962.47
经营性应付项目的增加-2311.70-46009.70-24339.86-22030.36-47799.52
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额69766.5028020.4613172.7332493.6210746.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额238624.5817335.5412319.6824465.5210702.92
减:现金的期初余额24465.5224465.5224465.5210701.5310701.53
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额214159.06-7129.98-12145.8413763.991.39
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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